易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)(易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(018229)
今天最新凈值
1.1157
0.0044 0.4000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1159
0.0061 0.5513%
- 累計(jì)凈值：1.1157
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.0997億
- 最近資產(chǎn)：3.67億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李劍鋒
近一月易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)|易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A人民幣基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)(018229)基金累計(jì)收益率11.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.1098 |
1.1098 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-05-20 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.1157 |
1.1157 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.1113 |
1.1113 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.1122 |
1.1122 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.1075 |
1.1075 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-14 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.1067 |
1.1067 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0089 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.0978 |
1.0978 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0087 |
0.80% |
| 2025-05-12 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.0891 |
1.0891 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0162 |
1.51% |
| 2025-05-09 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.0729 |
1.0729 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.0717 |
1.0717 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0070 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-07 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.0647 |
1.0647 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.0640 |
1.0640 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0213 |
2.04% |
| 2025-04-30 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.0427 |
1.0427 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.0461 |
1.0461 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.0412 |
1.0412 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.0398 |
1.0398 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.0370 |
1.0370 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0240 |
2.37% |
| 2025-04-23 |
018229 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) |
1.0130 |
1.0130 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0075 |
0.75% |
