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易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)(易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(018229)

今天最新凈值 1.1157 0.0044 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1158 0.0060 0.5366%
  • 累計(jì)凈值：1.1157
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0997億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
近一季易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)|易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)(018229)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1098 1.1098 1.1157 1.1157 -0.0059 -0.53%
2025-05-20 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1157 1.1157 1.1113 1.1113 0.0044 0.40%
2025-05-19 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1113 1.1113 1.1122 1.1122 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1122 1.1122 1.1075 1.1075 0.0047 0.42%
2025-05-15 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1075 1.1075 1.1067 1.1067 0.0008 0.07%
2025-05-14 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1067 1.1067 1.0978 1.0978 0.0089 0.81%
2025-05-13 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0978 1.0978 1.0891 1.0891 0.0087 0.80%
2025-05-12 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0891 1.0891 1.0729 1.0729 0.0162 1.51%
2025-05-09 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0729 1.0729 1.0717 1.0717 0.0012 0.11%
2025-05-08 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0717 1.0717 1.0647 1.0647 0.0070 0.66%
2025-05-07 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0647 1.0647 1.0640 1.0640 0.0007 0.07%
2025-05-06 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0640 1.0640 1.0427 1.0427 0.0213 2.04%
2025-04-30 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0427 1.0427 1.0461 1.0461 -0.0034 -0.33%
2025-04-29 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0461 1.0461 1.0412 1.0412 0.0049 0.47%
2025-04-28 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0412 1.0412 1.0398 1.0398 0.0014 0.13%
2025-04-25 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0398 1.0398 1.0370 1.0370 0.0028 0.27%
2025-04-24 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0370 1.0370 1.0130 1.0130 0.0240 2.37%
2025-04-23 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0130 1.0130 1.0055 1.0055 0.0075 0.75%
2025-04-22 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0055 1.0055 0.9869 0.9869 0.0186 1.88%
2025-04-21 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9869 0.9869 0.9983 0.9983 -0.0114 -1.14%
2025-04-18 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9983 0.9983 1.0001 1.0001 -0.0018 -0.18%
2025-04-17 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0001 1.0001 0.9987 0.9987 0.0014 0.14%
2025-04-16 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9987 0.9987 1.0130 1.0130 -0.0143 -1.41%
2025-04-15 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0130 1.0130 0.9828 0.9828 0.0302 3.07%
2025-04-14 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9828 0.9828 0.9752 0.9752 0.0076 0.78%
2025-04-11 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9752 0.9752 0.9639 0.9639 0.0113 1.17%
2025-04-10 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9639 0.9639 0.9829 0.9829 -0.0190 -1.93%
2025-04-09 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9829 0.9829 0.9379 0.9379 0.0450 4.80%
2025-04-08 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9379 0.9379 0.9399 0.9399 -0.0020 -0.21%
2025-04-07 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9399 0.9399 0.9859 0.9859 -0.0460 -4.67%
2025-04-03 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9859 0.9859 1.0120 1.0120 -0.0261 -2.58%
2025-04-02 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0120 1.0120 1.0099 1.0099 0.0021 0.21%
2025-04-01 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0099 1.0099 1.0033 1.0033 0.0066 0.66%
2025-03-31 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0033 1.0033 1.0086 1.0086 -0.0053 -0.53%
2025-03-28 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0086 1.0086 1.0260 1.0260 -0.0174 -1.70%
2025-03-27 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0260 1.0260 1.0301 1.0301 -0.0041 -0.40%
2025-03-26 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0301 1.0301 1.0432 1.0432 -0.0131 -1.26%
2025-03-25 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0432 1.0432 1.0469 1.0469 -0.0037 -0.35%
2025-03-24 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0469 1.0469 1.0367 1.0367 0.0102 0.98%
2025-03-21 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0367 1.0367 1.0444 1.0444 -0.0077 -0.74%
2025-03-20 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0444 1.0444 1.0528 1.0528 -0.0084 -0.80%
2025-03-19 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0528 1.0528 1.0491 1.0491 0.0037 0.35%
2025-03-18 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0491 1.0491 1.0580 1.0580 -0.0089 -0.84%
2025-03-17 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0580 1.0580 1.0484 1.0484 0.0096 0.92%
2025-03-14 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0484 1.0484 1.0242 1.0242 0.0242 2.36%
2025-03-13 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0242 1.0242 1.0443 1.0443 -0.0201 -1.92%
2025-03-12 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0443 1.0443 1.0364 1.0364 0.0079 0.76%
2025-03-11 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0364 1.0364 1.0411 1.0411 -0.0047 -0.45%
2025-03-10 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0411 1.0411 1.0612 1.0612 -0.0201 -1.89%
2025-03-07 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0612 1.0612 1.0664 1.0664 -0.0052 -0.49%
2025-03-06 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0664 1.0664 1.0753 1.0753 -0.0089 -0.83%
2025-03-05 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0753 1.0753 1.0571 1.0571 0.0182 1.72%
2025-03-04 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0571 1.0571 1.0644 1.0644 -0.0073 -0.69%
2025-03-03 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0644 1.0644 1.0794 1.0794 -0.0150 -1.39%
2025-02-28 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0794 1.0794 1.0864 1.0864 -0.0070 -0.64%
2025-02-27 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0864 1.0864 1.1105 1.1105 -0.0241 -2.17%
2025-02-26 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1105 1.1105 1.1020 1.1020 0.0085 0.77%
2025-02-25 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1020 1.1020 1.1074 1.1074 -0.0054 -0.49%
2025-02-24 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1074 1.1074 1.1148 1.1148 -0.0074 -0.66%