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易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)(易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(018229)

今天最新凈值 1.1157 0.0044 0.4000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1144 0.0046 0.4109%
  • 累計(jì)凈值：1.1157
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0997億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
近一周易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)|易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)(018229)基金累計(jì)收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1098 1.1098 1.1157 1.1157 -0.0059 -0.53%
2025-05-20 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1157 1.1157 1.1113 1.1113 0.0044 0.40%
2025-05-19 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1113 1.1113 1.1122 1.1122 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1122 1.1122 1.1075 1.1075 0.0047 0.42%