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申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A(申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型A)基金凈值查詢(018207)

今天最新凈值 1.3104 -0.0021 -0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3035 -0.0069 -0.5252%
  • 累計凈值：1.3104
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2632億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
近一季申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A|申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型A基金凈值查詢
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近一季,申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A(018207)基金累計收益率-9.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2942 1.2942 1.3104 1.3104 -0.0162 -1.24%
2025-05-21 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3104 1.3104 1.3125 1.3125 -0.0021 -0.16%
2025-05-20 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3125 1.3125 1.2976 1.2976 0.0149 1.15%
2025-05-19 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2976 1.2976 1.2981 1.2981 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2981 1.2981 1.3095 1.3095 -0.0114 -0.87%
2025-05-15 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3095 1.3095 1.3302 1.3302 -0.0207 -1.56%
2025-05-14 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3302 1.3302 1.3062 1.3062 0.0240 1.84%
2025-05-13 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3062 1.3062 1.3359 1.3359 -0.0297 -2.22%
2025-05-12 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3359 1.3359 1.3094 1.3094 0.0265 2.02%
2025-05-09 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3094 1.3094 1.3191 1.3191 -0.0097 -0.74%
2025-05-08 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3191 1.3191 1.3148 1.3148 0.0043 0.33%
2025-05-07 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3148 1.3148 1.3268 1.3268 -0.0120 -0.90%
2025-05-06 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3268 1.3268 1.2878 1.2878 0.0390 3.03%
2025-04-30 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2878 1.2878 1.2654 1.2654 0.0224 1.77%
2025-04-29 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2654 1.2654 1.2591 1.2591 0.0063 0.50%
2025-04-28 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2591 1.2591 1.2608 1.2608 -0.0017 -0.13%
2025-04-25 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2608 1.2608 1.2561 1.2561 0.0047 0.37%
2025-04-24 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2561 1.2561 1.2692 1.2692 -0.0131 -1.03%
2025-04-23 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2692 1.2692 1.2403 1.2403 0.0289 2.33%
2025-04-22 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2403 1.2403 1.2363 1.2363 0.0040 0.32%
2025-04-21 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2363 1.2363 1.2281 1.2281 0.0082 0.67%
2025-04-18 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2281 1.2281 1.2300 1.2300 -0.0019 -0.15%
2025-04-17 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2300 1.2300 1.2181 1.2181 0.0119 0.98%
2025-04-16 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2181 1.2181 1.2421 1.2421 -0.0240 -1.93%
2025-04-15 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2421 1.2421 1.2452 1.2452 -0.0031 -0.25%
2025-04-14 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2452 1.2452 1.2346 1.2346 0.0106 0.86%
2025-04-11 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2346 1.2346 1.2240 1.2240 0.0106 0.87%
2025-04-10 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2240 1.2240 1.2073 1.2073 0.0167 1.38%
2025-04-09 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.2073 1.2073 1.1686 1.1686 0.0387 3.31%
2025-04-08 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.1686 1.1686 1.1462 1.1462 0.0224 1.95%
2025-04-07 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.1462 1.1462 1.3098 1.3098 -0.1636 -12.49%
2025-04-03 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3098 1.3098 1.3184 1.3184 -0.0086 -0.65%
2025-04-02 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3184 1.3184 1.3206 1.3206 -0.0022 -0.17%
2025-04-01 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3206 1.3206 1.3272 1.3272 -0.0066 -0.50%
2025-03-31 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3272 1.3272 1.3495 1.3495 -0.0223 -1.65%
2025-03-28 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3495 1.3495 1.3589 1.3589 -0.0094 -0.69%
2025-03-27 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3589 1.3589 1.3607 1.3607 -0.0018 -0.13%
2025-03-26 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3607 1.3607 1.3557 1.3557 0.0050 0.37%
2025-03-25 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3557 1.3557 1.3964 1.3964 -0.0407 -2.91%
2025-03-24 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3964 1.3964 1.3838 1.3838 0.0126 0.91%
2025-03-21 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3838 1.3838 1.4184 1.4184 -0.0346 -2.44%
2025-03-20 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4184 1.4184 1.4555 1.4555 -0.0371 -2.55%
2025-03-19 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4555 1.4555 1.4652 1.4652 -0.0097 -0.66%
2025-03-18 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4652 1.4652 1.4360 1.4360 0.0292 2.03%
2025-03-17 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4360 1.4360 1.4368 1.4368 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4368 1.4368 1.4038 1.4038 0.0330 2.35%
2025-03-13 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4038 1.4038 1.4249 1.4249 -0.0211 -1.48%
2025-03-12 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4249 1.4249 1.4410 1.4410 -0.0161 -1.12%
2025-03-11 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4410 1.4410 1.4410 1.4410 0.0000 0.00%
2025-03-10 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4410 1.4410 1.4702 1.4702 -0.0292 -1.99%
2025-03-07 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4702 1.4702 1.4798 1.4798 -0.0096 -0.65%
2025-03-06 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4798 1.4798 1.4078 1.4078 0.0720 5.11%
2025-03-05 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4078 1.4078 1.3716 1.3716 0.0362 2.64%
2025-03-04 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3716 1.3716 1.3695 1.3695 0.0021 0.15%
2025-03-03 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3695 1.3695 1.3731 1.3731 -0.0036 -0.26%
2025-02-28 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.3731 1.3731 1.4332 1.4332 -0.0601 -4.19%
2025-02-27 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4332 1.4332 1.4572 1.4572 -0.0240 -1.65%
2025-02-26 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4572 1.4572 1.4202 1.4202 0.0370 2.61%
2025-02-25 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4202 1.4202 1.4399 1.4399 -0.0197 -1.37%
2025-02-24 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 1.4399 1.4399 1.4510 1.4510 -0.0111 -0.76%