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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)型發(fā)起式A(申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)型A)基金盤中實時估值(018207)

今天最新凈值 1.3104 -0.0021 -0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3104
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2632億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)型發(fā)起式A基金018207重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01810 小米集團-W 0.0000 13.13% 0.94% 0.1234%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 12.14% 0.00% 0.0000%
00700 騰訊控股 0.0000 9.78% 0.68% 0.0665%
03690 美團-W 0.0000 7.48% 1.91% 0.1429%
300059 東方財富 0.0000 5.04% -0.14% -0.0071%
688981 中芯國際 0.0000 3.16% 0.01% 0.0003%
01024 快手-W 0.0000 2.67% 0.72% 0.0192%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 2.59% 0.00% 0.0000%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.35% 0.55% 0.0129%
688041 海光信息 0.0000 2.30% 0.01% 0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
60.64% 0.3583% 93.78%
申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)型發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -1.24% -0.53%
2025-05-21 -0.16% -0.26%
2025-05-20 1.15% 0.28%
2025-05-19 -0.04% -0.19%
2025-05-16 -0.87% 0.07%
2025-05-15 -1.56% -2.44%
2025-05-14 1.84% 1.07%
2025-05-13 -2.22% -0.85%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)型發(fā)起式A基金018207實時估值圖
申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)型發(fā)起式A基金018207實時估值圖
申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)型發(fā)起式A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%