華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華泰柏瑞中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(018172)
今天最新凈值
1.0824
0.0007 0.0600%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0824
- 成立日期：2023-04-14
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6911億
- 最近資產(chǎn)：0.80億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李沐陽
近一月華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華泰柏瑞中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018172)基金累計(jì)收益率3.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0708 |
1.0708 |
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1.02% |
| 2025-05-19 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0640 |
1.0640 |
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0.64% |
| 2025-05-16 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0685 |
1.0685 |
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-0.42% |
| 2025-05-15 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0665 |
1.0665 |
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0.19% |
| 2025-05-14 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.0665 |
1.0644 |
1.0644 |
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0.20% |
| 2025-05-13 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0624 |
1.0624 |
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0.19% |
| 2025-05-12 |
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華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.0624 |
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-0.30% |
| 2025-05-09 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0656 |
1.0656 |
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1.0594 |
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|
|
| 2025-05-08 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0566 |
1.0566 |
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0.27% |
| 2025-05-07 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.0566 |
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1.0541 |
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0.24% |
| 2025-05-06 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0464 |
1.0464 |
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0.74% |
| 2025-04-30 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0544 |
1.0544 |
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| 2025-04-29 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0730 |
1.0730 |
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-1.73% |
| 2025-04-28 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-04-25 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0120 |
1.14% |
| 2025-04-24 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0098 |
0.94% |
| 2025-04-23 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0032 |
-0.31% |
