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華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華泰柏瑞中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(018172)

今天最新凈值 1.0824 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0824
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6911億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一季華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華泰柏瑞中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018172)基金累計(jì)收益率4.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0755 1.0755 1.0824 1.0824 -0.0069 -0.64%
2025-05-21 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0824 1.0824 1.0817 1.0817 0.0007 0.06%
2025-05-20 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0817 1.0817 1.0708 1.0708 0.0109 1.02%
2025-05-19 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.0640 1.0640 0.0068 0.64%
2025-05-16 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0640 1.0640 1.0685 1.0685 -0.0045 -0.42%
2025-05-15 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0685 1.0685 1.0665 1.0665 0.0020 0.19%
2025-05-14 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0665 1.0665 1.0644 1.0644 0.0021 0.20%
2025-05-13 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0644 1.0644 1.0624 1.0624 0.0020 0.19%
2025-05-12 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0624 1.0624 1.0656 1.0656 -0.0032 -0.30%
2025-05-09 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0656 1.0656 1.0594 1.0594 0.0062 0.59%
2025-05-08 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0594 1.0594 1.0566 1.0566 0.0028 0.27%
2025-05-07 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0566 1.0566 1.0541 1.0541 0.0025 0.24%
2025-05-06 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0541 1.0541 1.0464 1.0464 0.0077 0.74%
2025-04-30 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0464 1.0464 1.0544 1.0544 -0.0080 -0.76%
2025-04-29 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0544 1.0544 1.0730 1.0730 -0.0186 -1.73%
2025-04-28 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0730 1.0730 1.0656 1.0656 0.0074 0.69%
2025-04-25 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0656 1.0656 1.0536 1.0536 0.0120 1.14%
2025-04-24 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0536 1.0536 1.0438 1.0438 0.0098 0.94%
2025-04-23 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0438 1.0438 1.0470 1.0470 -0.0032 -0.31%
2025-04-22 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0470 1.0470 1.0491 1.0491 -0.0021 -0.20%
2025-04-21 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0491 1.0491 1.0467 1.0467 0.0024 0.23%
2025-04-18 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0511 1.0511 -0.0044 -0.42%
2025-04-17 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0511 1.0511 1.0528 1.0528 -0.0017 -0.16%
2025-04-16 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0528 1.0528 1.0484 1.0484 0.0044 0.42%
2025-04-15 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0484 1.0484 1.0430 1.0430 0.0054 0.52%
2025-04-14 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0430 1.0430 1.0315 1.0315 0.0115 1.11%
2025-04-11 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0315 1.0315 1.0374 1.0374 -0.0059 -0.57%
2025-04-10 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2025-04-09 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0372 1.0372 1.0335 1.0335 0.0037 0.36%
2025-04-08 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0335 1.0335 1.0087 1.0087 0.0248 2.46%
2025-04-07 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0087 1.0087 1.0591 1.0591 -0.0504 -4.76%
2025-04-03 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0591 1.0591 1.0453 1.0453 0.0138 1.32%
2025-04-02 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0453 1.0453 1.0542 1.0542 -0.0089 -0.84%
2025-04-01 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0542 1.0542 1.0367 1.0367 0.0175 1.69%
2025-03-31 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0367 1.0367 1.0326 1.0326 0.0041 0.40%
2025-03-28 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0326 1.0326 1.0369 1.0369 -0.0043 -0.41%
2025-03-27 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0369 1.0369 1.0484 1.0484 -0.0115 -1.10%
2025-03-26 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0484 1.0484 1.0546 1.0546 -0.0062 -0.59%
2025-03-25 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0546 1.0546 1.0395 1.0395 0.0151 1.45%
2025-03-24 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0395 1.0395 1.0372 1.0372 0.0023 0.22%
2025-03-21 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0372 1.0372 1.0382 1.0382 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-03-19 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0382 1.0382 1.0253 1.0253 0.0129 1.26%
2025-03-18 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0290 1.0290 -0.0037 -0.36%
2025-03-17 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0290 1.0290 1.0305 1.0305 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0305 1.0305 1.0266 1.0266 0.0039 0.38%
2025-03-13 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0178 1.0178 0.0088 0.86%
2025-03-12 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0178 1.0178 1.0122 1.0122 0.0056 0.55%
2025-03-11 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0122 1.0122 1.0095 1.0095 0.0027 0.27%
2025-03-10 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0095 1.0095 1.0116 1.0116 -0.0021 -0.21%
2025-03-07 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0116 1.0116 1.0147 1.0147 -0.0031 -0.31%
2025-03-06 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0147 1.0147 1.0171 1.0171 -0.0024 -0.24%
2025-03-05 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0171 1.0171 1.0145 1.0145 0.0026 0.26%
2025-03-04 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0145 1.0145 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0147 1.0147 1.0177 1.0177 -0.0030 -0.29%
2025-02-28 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0177 1.0177 1.0251 1.0251 -0.0074 -0.72%
2025-02-27 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0251 1.0251 1.0294 1.0294 -0.0043 -0.42%
2025-02-26 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0294 1.0294 1.0213 1.0213 0.0081 0.79%
2025-02-25 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0213 1.0213 1.0303 1.0303 -0.0090 -0.87%
2025-02-24 018172 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0303 1.0303 1.0305 1.0305 -0.0002 -0.02%