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宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018161)

今天最新凈值 1.0982 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0982
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0085億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉龍
近一周宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y(018161)基金累計(jì)收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.0982 1.0982 0.0063 0.57%
2025-05-19 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2025-05-16 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%