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宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018161)

今天最新凈值 1.0982 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0982
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0085億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉龍
近一月宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y(018161)基金累計(jì)收益率2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.0982 1.0982 0.0063 0.57%
2025-05-19 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2025-05-16 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%
2025-05-15 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.1013 1.1013 -0.0037 -0.34%
2025-05-14 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.1013 1.1013 1.0965 1.0965 0.0048 0.44%
2025-05-13 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0965 1.0965 1.0958 1.0958 0.0007 0.06%
2025-05-12 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0903 1.0903 0.0055 0.50%
2025-05-09 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0903 1.0903 1.0916 1.0916 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0916 1.0916 1.0878 1.0878 0.0038 0.35%
2025-05-07 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0878 1.0878 1.0863 1.0863 0.0015 0.14%
2025-05-06 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0863 1.0863 1.0795 1.0795 0.0068 0.63%
2025-04-30 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2025-04-29 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0774 1.0774 0.0019 0.18%
2025-04-28 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0774 1.0774 1.0793 1.0793 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0769 1.0769 0.0024 0.22%
2025-04-24 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0778 1.0778 -0.0009 -0.08%