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宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018161)

今天最新凈值 1.0982 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0982
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0085億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉龍
近一年宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y(018161)基金累計收益率5.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.0982 1.0982 0.0063 0.57%
2025-05-19 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2025-05-16 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%
2025-05-15 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.1013 1.1013 -0.0037 -0.34%
2025-05-14 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.1013 1.1013 1.0965 1.0965 0.0048 0.44%
2025-05-13 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0965 1.0965 1.0958 1.0958 0.0007 0.06%
2025-05-12 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0903 1.0903 0.0055 0.50%
2025-05-09 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0903 1.0903 1.0916 1.0916 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0916 1.0916 1.0878 1.0878 0.0038 0.35%
2025-05-07 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0878 1.0878 1.0863 1.0863 0.0015 0.14%
2025-05-06 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0863 1.0863 1.0795 1.0795 0.0068 0.63%
2025-04-30 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2025-04-29 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0774 1.0774 0.0019 0.18%
2025-04-28 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0774 1.0774 1.0793 1.0793 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0769 1.0769 0.0024 0.22%
2025-04-24 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0778 1.0778 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0778 1.0778 1.0742 1.0742 0.0036 0.34%
2025-04-22 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0742 1.0742 1.0722 1.0722 0.0020 0.19%
2025-04-21 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0680 1.0680 0.0042 0.39%
2025-04-18 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0680 1.0680 1.0687 1.0687 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0687 1.0687 1.0672 1.0672 0.0015 0.14%
2025-04-16 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0672 1.0672 1.0718 1.0718 -0.0046 -0.43%
2025-04-15 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0718 1.0718 1.0722 1.0722 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0660 1.0660 0.0062 0.58%
2025-04-11 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0660 1.0660 1.0637 1.0637 0.0023 0.22%
2025-04-10 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0471 1.0471 0.0166 1.59%
2025-04-09 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0429 1.0429 0.0042 0.40%
2025-04-08 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0370 1.0370 0.0059 0.57%
2025-04-07 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0834 1.0834 -0.0464 -4.28%
2025-04-03 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0834 1.0834 1.0885 1.0885 -0.0051 -0.47%
2025-04-02 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0885 1.0885 1.0863 1.0863 0.0022 0.20%
2025-04-01 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0863 1.0863 1.0830 1.0830 0.0033 0.30%
2025-03-31 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0830 1.0830 1.0893 1.0893 -0.0063 -0.58%
2025-03-28 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0893 1.0893 1.0930 1.0930 -0.0037 -0.34%
2025-03-27 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0930 1.0930 1.0935 1.0935 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0935 1.0935 1.0925 1.0925 0.0010 0.09%
2025-03-25 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0925 1.0925 1.0935 1.0935 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0935 1.0935 1.0911 1.0911 0.0024 0.22%
2025-03-21 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0911 1.0911 1.0995 1.0995 -0.0084 -0.76%
2025-03-20 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0995 1.0995 1.1000 1.1000 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.1009 1.1009 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.0969 1.0969 0.0040 0.36%
2025-03-17 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0969 1.0969 1.0970 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0858 1.0858 0.0112 1.03%
2025-03-13 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0858 1.0858 1.0902 1.0902 -0.0044 -0.40%
2025-03-12 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0892 1.0892 0.0010 0.09%
2025-03-11 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0892 1.0892 1.0928 1.0928 -0.0036 -0.33%
2025-03-10 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0928 1.0928 1.0940 1.0940 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0940 1.0940 1.0969 1.0969 -0.0029 -0.26%
2025-03-06 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0969 1.0969 1.0901 1.0901 0.0068 0.62%
2025-03-05 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0848 1.0848 0.0053 0.49%
2025-03-04 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0848 1.0848 1.0842 1.0842 0.0006 0.06%
2025-03-03 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0842 1.0842 1.0820 1.0820 0.0022 0.20%
2025-02-28 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0820 1.0820 1.0970 1.0970 -0.0150 -1.37%
2025-02-27 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0964 1.0964 0.0006 0.05%
2025-02-26 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0964 1.0964 1.0904 1.0904 0.0060 0.55%
2025-02-25 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0904 1.0904 1.0960 1.0960 -0.0056 -0.51%
2025-02-24 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0960 1.0960 1.0996 1.0996 -0.0036 -0.33%
2025-02-21 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0996 1.0996 1.0942 1.0942 0.0054 0.49%
2025-02-20 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0942 1.0942 1.0934 1.0934 0.0008 0.07%
2025-02-19 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0934 1.0934 1.0873 1.0873 0.0061 0.56%
2025-02-18 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0873 1.0873 1.0920 1.0920 -0.0047 -0.43%
2025-02-17 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0920 1.0920 1.0916 1.0916 0.0004 0.04%
2025-02-14 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0916 1.0916 1.0878 1.0878 0.0038 0.35%
2025-02-13 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0878 1.0878 1.0920 1.0920 -0.0042 -0.38%
2025-02-12 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0920 1.0920 1.0872 1.0872 0.0048 0.44%
2025-02-11 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0872 1.0872 1.0882 1.0882 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0882 1.0882 1.0873 1.0873 0.0009 0.08%
2025-02-07 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0873 1.0873 1.0825 1.0825 0.0048 0.44%
2025-02-06 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0825 1.0825 1.0751 1.0751 0.0074 0.69%
2025-02-05 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0751 1.0751 1.0800 1.0800 -0.0049 -0.45%
2025-01-27 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0800 1.0800 1.0811 1.0811 -0.0011 -0.10%
2025-01-24 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0811 1.0811 1.0755 1.0755 0.0056 0.52%
2025-01-23 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0755 1.0755 1.0773 1.0773 -0.0018 -0.17%
2025-01-20 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0778 1.0778 1.0737 1.0737 0.0041 0.38%
2025-01-10 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0588 1.0588 1.0666 1.0666 -0.0078 -0.73%
2025-01-09 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0681 1.0681 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0689 1.0689 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0689 1.0689 1.0654 1.0654 0.0035 0.33%
2025-01-06 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0646 1.0646 0.0008 0.08%
2025-01-03 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0646 1.0646 1.0724 1.0724 -0.0078 -0.73%
2025-01-02 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0724 1.0724 1.0794 1.0794 -0.0070 -0.65%
2024-12-31 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0854 1.0854 -0.0060 -0.55%
2024-12-30 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0854 1.0854 1.0861 1.0861 -0.0007 -0.06%
2024-12-27 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0861 1.0861 1.0857 1.0857 0.0004 0.04%
2024-12-24 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0844 1.0844 1.0793 1.0793 0.0051 0.47%
2024-12-23 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0828 1.0828 -0.0035 -0.32%
2024-12-20 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2024-12-19 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0826 1.0826 1.0847 1.0847 -0.0021 -0.19%
2024-12-18 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0847 1.0847 1.0830 1.0830 0.0017 0.16%
2024-12-17 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0830 1.0830 1.0886 1.0886 -0.0056 -0.51%
2024-12-16 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0886 1.0886 1.0902 1.0902 -0.0016 -0.15%
2024-12-13 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0967 1.0967 -0.0065 -0.59%
2024-12-12 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0967 1.0967 1.0898 1.0898 0.0069 0.63%
2024-12-11 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0898 1.0898 1.0866 1.0866 0.0032 0.29%
2024-12-10 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0866 1.0866 1.0826 1.0826 0.0040 0.37%
2024-12-09 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0826 1.0826 1.0801 1.0801 0.0025 0.23%
2024-12-06 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0747 1.0747 0.0054 0.50%
2024-12-05 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0747 1.0747 1.0739 1.0739 0.0008 0.07%
2024-12-04 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0739 1.0739 1.0771 1.0771 -0.0032 -0.30%
2024-12-03 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0749 1.0749 0.0022 0.20%
2024-12-02 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0686 1.0686 0.0063 0.59%
2024-11-29 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0686 1.0686 1.0618 1.0618 0.0068 0.64%
2024-11-28 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0618 1.0618 1.0649 1.0649 -0.0031 -0.29%
2024-11-27 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0649 1.0649 1.0567 1.0567 0.0082 0.78%
2024-11-26 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0578 1.0578 -0.0011 -0.10%
2024-11-25 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0556 1.0556 0.0022 0.21%
2024-11-22 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0690 1.0690 -0.0134 -1.25%
2024-11-21 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2024-11-20 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0689 1.0689 1.0635 1.0635 0.0054 0.51%
2024-11-19 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0635 1.0635 1.0553 1.0553 0.0082 0.78%
2024-11-18 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0613 1.0613 -0.0060 -0.57%
2024-11-15 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0691 1.0691 -0.0078 -0.73%
2024-11-14 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0691 1.0691 1.0799 1.0799 -0.0108 -1.00%
2024-11-13 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0799 1.0799 1.0781 1.0781 0.0018 0.17%
2024-11-12 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0781 1.0781 1.0824 1.0824 -0.0043 -0.40%
2024-11-11 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0824 1.0824 1.0780 1.0780 0.0044 0.41%
2024-11-08 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0780 1.0780 1.0804 1.0804 -0.0024 -0.22%
2024-11-07 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0804 1.0804 1.0685 1.0685 0.0119 1.11%
2024-11-06 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0685 1.0685 1.0677 1.0677 0.0008 0.07%
2024-11-05 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0677 1.0677 1.0580 1.0580 0.0097 0.92%
2024-11-04 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0513 1.0513 0.0067 0.64%
2024-11-01 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0529 1.0529 -0.0016 -0.15%
2024-10-31 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0548 1.0548 -0.0019 -0.18%
2024-10-30 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0577 1.0577 -0.0029 -0.27%
2024-10-29 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0632 1.0632 -0.0055 -0.52%
2024-10-28 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0588 1.0588 0.0044 0.42%
2024-10-25 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0588 1.0588 1.0541 1.0541 0.0047 0.45%
2024-10-24 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0590 1.0590 -0.0049 -0.46%
2024-10-23 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0590 1.0590 1.0592 1.0592 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0592 1.0592 1.0560 1.0560 0.0032 0.30%
2024-10-21 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0560 1.0560 1.0539 1.0539 0.0021 0.20%
2024-10-18 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0398 1.0398 0.0141 1.36%
2024-10-17 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0439 1.0439 -0.0041 -0.39%
2024-10-16 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0445 1.0445 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0549 1.0549 -0.0104 -0.99%
2024-10-14 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0443 1.0443 0.0106 1.02%
2024-10-11 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0566 1.0566 -0.0123 -1.16%
2024-10-10 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0566 1.0566 1.0488 1.0488 0.0078 0.74%
2024-10-09 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0851 1.0851 -0.0363 -3.35%
2024-10-08 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0851 1.0851 1.0610 1.0610 0.0241 2.27%
2024-09-30 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0610 1.0610 1.0227 1.0227 0.0383 3.74%
2024-09-27 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0072 1.0072 0.0155 1.54%
2024-09-26 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 0.9908 0.9908 0.0164 1.66%
2024-09-25 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9876 0.9876 0.0032 0.32%
2024-09-24 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9725 0.9725 0.0151 1.55%
2024-09-23 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9719 0.9719 0.0006 0.06%
2024-09-20 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9728 0.9728 -0.0009 -0.09%
2024-09-19 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9682 0.9682 0.0046 0.48%
2024-09-18 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9665 0.9665 0.0017 0.18%
2024-09-13 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9681 0.9681 -0.0016 -0.17%
2024-09-12 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9681 0.9681 0.9676 0.9676 0.0005 0.05%
2024-09-11 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9673 0.9673 0.0003 0.03%
2024-09-10 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9662 0.9662 0.0011 0.11%
2024-09-09 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9709 0.9709 -0.0047 -0.48%
2024-09-06 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9757 0.9757 -0.0048 -0.49%
2024-09-05 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9744 0.9744 0.0013 0.13%
2024-09-04 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9802 0.9802 -0.0058 -0.59%
2024-09-03 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9776 0.9776 0.0026 0.27%
2024-09-02 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9826 0.9826 -0.0050 -0.51%
2024-08-30 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9764 0.9764 0.0062 0.63%
2024-08-29 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9759 0.9759 0.0005 0.05%
2024-08-28 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9767 0.9767 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9804 0.9804 -0.0037 -0.38%
2024-08-26 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9794 0.9794 0.0010 0.10%
2024-08-23 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9798 0.9798 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9813 0.9813 -0.0015 -0.15%
2024-08-21 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9831 0.9831 -0.0018 -0.18%
2024-08-20 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9879 0.9879 -0.0048 -0.49%
2024-08-19 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9877 0.9877 0.0002 0.02%
2024-08-16 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9861 0.9861 0.0016 0.16%
2024-08-15 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9842 0.9842 0.0019 0.19%
2024-08-14 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9869 0.9869 -0.0027 -0.27%
2024-08-13 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9847 0.9847 0.0022 0.22%
2024-08-12 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9846 0.9846 0.0001 0.01%
2024-08-09 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9848 0.9848 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9853 0.9853 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9839 0.9839 0.0014 0.14%
2024-08-06 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9791 0.9791 0.0048 0.49%
2024-08-05 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9917 0.9917 -0.0126 -1.27%
2024-08-02 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9997 0.9997 -0.0080 -0.80%
2024-08-01 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9997 0.9997 1.0003 1.0003 -0.0006 -0.06%
2024-07-31 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0003 1.0003 0.9867 0.9867 0.0136 1.38%
2024-07-29 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9900 0.9900 0.9901 0.9901 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9849 0.9849 0.0052 0.53%
2024-07-25 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9898 0.9898 -0.0049 -0.50%
2024-07-24 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9954 0.9954 -0.0056 -0.56%
2024-07-23 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9954 0.9954 1.0055 1.0055 -0.0101 -1.00%
2024-07-22 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0070 1.0070 -0.0015 -0.15%
2024-07-19 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0088 1.0088 -0.0018 -0.18%
2024-07-18 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0080 1.0080 0.0008 0.08%
2024-07-17 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0130 1.0130 -0.0050 -0.49%
2024-07-16 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-07-15 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0125 1.0125 0.0004 0.04%
2024-07-12 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0157 1.0157 -0.0032 -0.32%
2024-07-11 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0079 1.0079 0.0078 0.77%
2024-07-10 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0121 1.0121 -0.0042 -0.41%
2024-07-09 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0121 1.0121 1.0046 1.0046 0.0075 0.75%
2024-07-08 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0096 1.0096 -0.0050 -0.50%
2024-07-05 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0073 1.0073 0.0023 0.23%
2024-07-04 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0112 1.0112 -0.0039 -0.39%
2024-07-03 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0129 1.0129 -0.0017 -0.17%
2024-07-02 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0162 1.0162 -0.0033 -0.32%
2024-07-01 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0130 1.0130 0.0032 0.32%
2024-06-30 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40%
2024-06-27 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0157 1.0157 -0.0067 -0.66%
2024-06-26 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0088 1.0088 0.0069 0.68%
2024-06-25 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0103 1.0103 -0.0015 -0.15%
2024-06-24 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0193 1.0193 -0.0090 -0.88%
2024-06-21 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0218 1.0218 -0.0025 -0.24%
2024-06-20 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0243 1.0243 -0.0025 -0.24%
2024-06-19 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0260 1.0260 -0.0017 -0.17%
2024-06-18 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0225 1.0225 0.0035 0.34%
2024-06-17 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0242 1.0242 -0.0017 -0.17%
2024-06-14 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0227 1.0227 0.0015 0.15%
2024-06-13 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0194 1.0194 0.0035 0.34%
2024-06-11 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0208 1.0208 -0.0014 -0.14%
2024-06-07 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0208 1.0208 1.0200 1.0200 0.0008 0.08%
2024-06-06 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0224 1.0224 -0.0024 -0.23%
2024-06-05 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0288 1.0288 -0.0064 -0.62%
2024-06-04 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0272 1.0272 0.0016 0.16%
2024-06-03 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0272 1.0272 1.0285 1.0285 -0.0013 -0.13%
2024-05-31 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0288 1.0288 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0327 1.0327 -0.0039 -0.38%
2024-05-29 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0320 1.0320 0.0007 0.07%
2024-05-28 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0357 1.0357 -0.0037 -0.36%
2024-05-27 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0294 1.0294 0.0063 0.61%
2024-05-24 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0341 1.0341 -0.0047 -0.45%
2024-05-23 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0401 1.0401 -0.0060 -0.58%