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宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018161)

今天最新凈值 1.0982 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0982
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0085億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉龍
今年以來宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y(018161)基金累計收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.0982 1.0982 0.0063 0.57%
2025-05-19 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2025-05-16 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%
2025-05-15 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.1013 1.1013 -0.0037 -0.34%
2025-05-14 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.1013 1.1013 1.0965 1.0965 0.0048 0.44%
2025-05-13 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0965 1.0965 1.0958 1.0958 0.0007 0.06%
2025-05-12 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0903 1.0903 0.0055 0.50%
2025-05-09 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0903 1.0903 1.0916 1.0916 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0916 1.0916 1.0878 1.0878 0.0038 0.35%
2025-05-07 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0878 1.0878 1.0863 1.0863 0.0015 0.14%
2025-05-06 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0863 1.0863 1.0795 1.0795 0.0068 0.63%
2025-04-30 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2025-04-29 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0774 1.0774 0.0019 0.18%
2025-04-28 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0774 1.0774 1.0793 1.0793 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0769 1.0769 0.0024 0.22%
2025-04-24 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0778 1.0778 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0778 1.0778 1.0742 1.0742 0.0036 0.34%
2025-04-22 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0742 1.0742 1.0722 1.0722 0.0020 0.19%
2025-04-21 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0680 1.0680 0.0042 0.39%
2025-04-18 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0680 1.0680 1.0687 1.0687 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0687 1.0687 1.0672 1.0672 0.0015 0.14%
2025-04-16 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0672 1.0672 1.0718 1.0718 -0.0046 -0.43%
2025-04-15 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0718 1.0718 1.0722 1.0722 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0660 1.0660 0.0062 0.58%
2025-04-11 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0660 1.0660 1.0637 1.0637 0.0023 0.22%
2025-04-10 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0471 1.0471 0.0166 1.59%
2025-04-09 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0429 1.0429 0.0042 0.40%
2025-04-08 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0370 1.0370 0.0059 0.57%
2025-04-07 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0834 1.0834 -0.0464 -4.28%
2025-04-03 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0834 1.0834 1.0885 1.0885 -0.0051 -0.47%
2025-04-02 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0885 1.0885 1.0863 1.0863 0.0022 0.20%
2025-04-01 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0863 1.0863 1.0830 1.0830 0.0033 0.30%
2025-03-31 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0830 1.0830 1.0893 1.0893 -0.0063 -0.58%
2025-03-28 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0893 1.0893 1.0930 1.0930 -0.0037 -0.34%
2025-03-27 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0930 1.0930 1.0935 1.0935 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0935 1.0935 1.0925 1.0925 0.0010 0.09%
2025-03-25 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0925 1.0925 1.0935 1.0935 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0935 1.0935 1.0911 1.0911 0.0024 0.22%
2025-03-21 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0911 1.0911 1.0995 1.0995 -0.0084 -0.76%
2025-03-20 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0995 1.0995 1.1000 1.1000 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.1009 1.1009 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.0969 1.0969 0.0040 0.36%
2025-03-17 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0969 1.0969 1.0970 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0858 1.0858 0.0112 1.03%
2025-03-13 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0858 1.0858 1.0902 1.0902 -0.0044 -0.40%
2025-03-12 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0892 1.0892 0.0010 0.09%
2025-03-11 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0892 1.0892 1.0928 1.0928 -0.0036 -0.33%
2025-03-10 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0928 1.0928 1.0940 1.0940 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0940 1.0940 1.0969 1.0969 -0.0029 -0.26%
2025-03-06 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0969 1.0969 1.0901 1.0901 0.0068 0.62%
2025-03-05 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0848 1.0848 0.0053 0.49%
2025-03-04 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0848 1.0848 1.0842 1.0842 0.0006 0.06%
2025-03-03 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0842 1.0842 1.0820 1.0820 0.0022 0.20%
2025-02-28 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0820 1.0820 1.0970 1.0970 -0.0150 -1.37%
2025-02-27 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0964 1.0964 0.0006 0.05%
2025-02-26 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0964 1.0964 1.0904 1.0904 0.0060 0.55%
2025-02-25 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0904 1.0904 1.0960 1.0960 -0.0056 -0.51%
2025-02-24 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0960 1.0960 1.0996 1.0996 -0.0036 -0.33%
2025-02-21 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0996 1.0996 1.0942 1.0942 0.0054 0.49%
2025-02-20 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0942 1.0942 1.0934 1.0934 0.0008 0.07%
2025-02-19 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0934 1.0934 1.0873 1.0873 0.0061 0.56%
2025-02-18 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0873 1.0873 1.0920 1.0920 -0.0047 -0.43%
2025-02-17 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0920 1.0920 1.0916 1.0916 0.0004 0.04%
2025-02-14 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0916 1.0916 1.0878 1.0878 0.0038 0.35%
2025-02-13 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0878 1.0878 1.0920 1.0920 -0.0042 -0.38%
2025-02-12 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0920 1.0920 1.0872 1.0872 0.0048 0.44%
2025-02-11 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0872 1.0872 1.0882 1.0882 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0882 1.0882 1.0873 1.0873 0.0009 0.08%
2025-02-07 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0873 1.0873 1.0825 1.0825 0.0048 0.44%
2025-02-06 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0825 1.0825 1.0751 1.0751 0.0074 0.69%
2025-02-05 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0751 1.0751 1.0800 1.0800 -0.0049 -0.45%
2025-01-27 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0800 1.0800 1.0811 1.0811 -0.0011 -0.10%
2025-01-24 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0811 1.0811 1.0755 1.0755 0.0056 0.52%
2025-01-23 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0755 1.0755 1.0773 1.0773 -0.0018 -0.17%
2025-01-20 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0778 1.0778 1.0737 1.0737 0.0041 0.38%
2025-01-10 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0588 1.0588 1.0666 1.0666 -0.0078 -0.73%
2025-01-09 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0681 1.0681 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0689 1.0689 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0689 1.0689 1.0654 1.0654 0.0035 0.33%
2025-01-06 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0646 1.0646 0.0008 0.08%
2025-01-03 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0646 1.0646 1.0724 1.0724 -0.0078 -0.73%
2025-01-02 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0724 1.0724 1.0794 1.0794 -0.0070 -0.65%