國投瑞銀恒安30天持有期債券C基金凈值查詢(018150)
今天最新凈值
1.0473
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0473
- 成立日期：2023-09-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.6602億
- 最近資產(chǎn)：6.87億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：李達(dá)夫
近一月,國投瑞銀恒安30天持有期債券C(018150)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018150 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
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| 2025-05-21 |
018150 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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| 2025-05-20 |
018150 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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1.0472 |
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| 2025-05-19 |
018150 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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| 2025-05-16 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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| 2025-05-15 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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| 2025-05-14 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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| 2025-05-08 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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1.0455 |
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| 2025-04-23 |
018150 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0454 |
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