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國投瑞銀恒安30天持有期債券C基金凈值查詢(018150)

今天最新凈值 1.0473 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0473
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6602億
  • 最近資產(chǎn)：6.87億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：李達(dá)夫
近一年國投瑞銀恒安30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀恒安30天持有期債券C(018150)基金累計(jì)收益率2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2025-05-21 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2025-05-20 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-05-19 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2025-05-16 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0471 1.0471 1.0472 1.0472 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2025-05-14 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2025-05-13 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-05-12 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2025-05-09 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0468 1.0468 1.0465 1.0465 0.0003 0.03%
2025-05-08 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0465 1.0465 1.0462 1.0462 0.0003 0.03%
2025-05-07 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02%
2025-05-06 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0460 1.0460 1.0458 1.0458 0.0002 0.02%
2025-04-30 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2025-04-29 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2025-04-28 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2025-04-25 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-04-23 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2025-04-22 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2025-04-21 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2025-04-18 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2025-04-17 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-04-16 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-04-15 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-04-14 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2025-04-11 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-04-10 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2025-04-09 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2025-04-08 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0446 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0440 1.0440 0.0006 0.06%
2025-04-03 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0440 1.0440 1.0435 1.0435 0.0005 0.05%
2025-04-02 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2025-04-01 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-03-31 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-03-28 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2025-03-27 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-03-26 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-03-25 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2025-03-24 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2025-03-21 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2025-03-20 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0422 1.0422 1.0419 1.0419 0.0003 0.03%
2025-03-19 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-03-18 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2025-03-17 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-03-14 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-03-13 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0415 1.0415 1.0412 1.0412 0.0003 0.03%
2025-03-12 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2025-03-11 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-03-07 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0410 1.0410 1.0412 1.0412 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-03-05 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-03-04 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-03-03 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0410 1.0410 1.0406 1.0406 0.0004 0.04%
2025-02-28 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-02-27 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2025-02-25 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0405 1.0405 1.0407 1.0407 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0407 1.0407 1.0409 1.0409 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0409 1.0409 1.0412 1.0412 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0413 1.0413 1.0414 1.0414 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0414 1.0414 1.0418 1.0418 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0418 1.0418 1.0420 1.0420 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0420 1.0420 1.0422 1.0422 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0422 1.0422 1.0423 1.0423 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2025-02-11 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0423 1.0423 1.0425 1.0425 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-02-06 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0425 1.0425 1.0419 1.0419 0.0006 0.06%
2025-02-05 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0419 1.0419 1.0413 1.0413 0.0006 0.06%
2025-01-27 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0413 1.0413 1.0406 1.0406 0.0007 0.07%
2025-01-22 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2025-01-14 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2025-01-13 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0413 1.0413 1.0415 1.0415 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0415 1.0415 1.0419 1.0419 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0420 1.0420 1.0422 1.0422 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2025-01-03 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2025-01-02 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2024-12-31 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2024-12-26 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2024-12-25 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0409 1.0409 1.0412 1.0412 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2024-12-23 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2024-12-20 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0408 1.0408 1.0402 1.0402 0.0006 0.06%
2024-12-19 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2024-12-18 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2024-12-17 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0403 1.0403 1.0399 1.0399 0.0004 0.04%
2024-12-13 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2024-12-12 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2024-12-11 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2024-12-10 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0389 1.0389 1.0383 1.0383 0.0006 0.06%
2024-12-09 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2024-12-06 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2024-12-05 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2024-12-04 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2024-12-03 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2024-12-02 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0366 1.0366 0.0012 0.12%
2024-11-29 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0366 1.0366 1.0361 1.0361 0.0005 0.05%
2024-11-28 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2024-11-27 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2024-11-26 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2024-11-25 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2024-11-22 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2024-11-21 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2024-11-20 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2024-11-19 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2024-11-18 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2024-11-15 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2024-11-14 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2024-11-13 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2024-11-12 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2024-11-11 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2024-11-08 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2024-11-07 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2024-11-06 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2024-11-05 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2024-11-04 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2024-11-01 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0340 1.0340 1.0336 1.0336 0.0004 0.04%
2024-10-31 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2024-10-30 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2024-10-29 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2024-10-28 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2024-10-25 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2024-10-24 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0329 1.0329 1.0333 1.0333 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2024-10-18 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2024-10-16 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2024-10-14 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0329 1.0329 1.0321 1.0321 0.0008 0.08%
2024-10-11 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0321 1.0321 1.0314 1.0314 0.0007 0.07%
2024-10-10 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0305 1.0305 0.0009 0.09%
2024-10-09 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0305 1.0305 1.0309 1.0309 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0315 1.0315 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0325 1.0325 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0325 1.0325 1.0333 1.0333 -0.0008 -0.08%
2024-09-26 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0327 1.0327 0.0007 0.07%
2024-09-24 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2024-09-23 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2024-09-20 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2024-09-19 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2024-09-13 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2024-09-12 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2024-09-11 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2024-09-10 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2024-09-09 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2024-09-06 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2024-09-05 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2024-09-04 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2024-09-03 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2024-09-02 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2024-08-30 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2024-08-29 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2024-08-28 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2024-08-27 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0312 1.0312 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2024-08-23 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2024-08-21 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2024-08-19 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0302 1.0302 0.0012 0.12%
2024-08-16 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2024-08-15 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0298 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2024-08-13 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0299 1.0299 1.0302 1.0302 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2024-08-07 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2024-08-06 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2024-08-02 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2024-07-31 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2024-07-30 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2024-07-29 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2024-07-26 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2024-07-25 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2024-07-24 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2024-07-23 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0288 1.0288 1.0283 1.0283 0.0005 0.05%
2024-07-22 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2024-07-19 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2024-07-18 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2024-07-17 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2024-07-16 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2024-07-15 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2024-07-11 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2024-07-10 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2024-07-09 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2024-07-08 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2024-07-04 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2024-07-03 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2024-07-02 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2024-07-01 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2024-06-27 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2024-06-26 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2024-06-25 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2024-06-24 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2024-06-21 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2024-06-19 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2024-06-18 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-06-17 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2024-06-14 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2024-06-13 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2024-06-12 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2024-06-11 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2024-06-07 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2024-06-06 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2024-06-05 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2024-06-04 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2024-06-03 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2024-05-31 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2024-05-30 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2024-05-29 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0245 1.0245 1.0239 1.0239 0.0006 0.06%
2024-05-28 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2024-05-27 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-05-24 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%