國投瑞銀恒安30天持有期債券C基金凈值查詢(018150)
今天最新凈值
1.0473
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0473
- 成立日期：2023-09-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.6602億
- 最近資產(chǎn)：6.87億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：李達夫
近一季,國投瑞銀恒安30天持有期債券C(018150)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018150 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
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| 2025-05-21 |
018150 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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| 2025-05-20 |
018150 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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| 2025-05-19 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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| 2025-05-16 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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| 2025-05-15 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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| 2025-04-22 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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|
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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1.0440 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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1.0435 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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1.0433 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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| 2025-03-28 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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1.0429 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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1.0424 |
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| 2025-03-20 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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1.0422 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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1.0419 |
1.0419 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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| 2025-03-12 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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1.0410 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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1.0412 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
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1.0406 |
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| 2025-02-26 |
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國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
1.0407 |
1.0407 |
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1.0405 |
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| 2025-02-25 |
018150 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0407 |
1.0407 |
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| 2025-02-24 |
018150 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
1.0407 |
1.0407 |
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1.0409 |
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-0.02% |
