博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(018129)
今天最新凈值
1.6958
0.0065 0.3800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5738
-0.0204 -1.2824%
- 累計(jì)凈值：1.6958
- 成立日期：2023-05-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5183億
- 最近資產(chǎn)：4.18億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：唐屹兵
近一月博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C(018129)基金累計(jì)收益率8.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.5942 |
1.5942 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.1016 |
-5.99% |
| 2025-05-21 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.6958 |
1.6958 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0065 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.6893 |
1.6893 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0214 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.6679 |
1.6679 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0365 |
2.24% |
| 2025-05-16 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0081 |
0.50% |
| 2025-05-15 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.6233 |
1.6233 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0165 |
1.02% |
| 2025-05-13 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.6127 |
1.6127 |
1.6272 |
1.6272 |
-0.0145 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.6272 |
1.6272 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0434 |
2.74% |
| 2025-05-09 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0144 |
0.92% |
| 2025-05-07 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.5711 |
1.5711 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0463 |
3.02% |
| 2025-04-30 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.5317 |
1.5317 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0417 |
2.80% |
| 2025-04-29 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0172 |
1.17% |
| 2025-04-28 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0253 |
-1.69% |
| 2025-04-25 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.4981 |
1.4981 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0160 |
-1.06% |
| 2025-04-24 |
018129 |
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0512 |
-3.27% |
