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博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(018129)

今天最新凈值 1.5942 -0.1016 -5.9900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5738 -0.0204 -1.2824%
  • 累計凈值：1.5942
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5183億
  • 最近資產(chǎn)：4.18億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：唐屹兵
近一周博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C(018129)基金累計收益率-3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018129 博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5730 1.5730 1.5942 1.5942 -0.0212 -1.33%
2025-05-22 018129 博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5942 1.5942 1.6958 1.6958 -0.1016 -5.99%
2025-05-21 018129 博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6958 1.6958 1.6893 1.6893 0.0065 0.38%
2025-05-20 018129 博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6893 1.6893 1.6679 1.6679 0.0214 1.28%
2025-05-19 018129 博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6679 1.6679 1.6314 1.6314 0.0365 2.24%