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博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(018129)

今天最新凈值 1.6893 0.0214 1.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6423 -0.0535 -3.1537%
  • 累計(jì)凈值：1.6893
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5183億
  • 最近資產(chǎn)：4.18億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：唐屹兵
近一季博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C(018129)基金累計(jì)收益率12.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6958 1.6958 1.6893 1.6893 0.0065 0.38%
2025-05-20 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6893 1.6893 1.6679 1.6679 0.0214 1.28%
2025-05-19 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6679 1.6679 1.6314 1.6314 0.0365 2.24%
2025-05-16 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6314 1.6314 1.6233 1.6233 0.0081 0.50%
2025-05-15 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6233 1.6233 1.6292 1.6292 -0.0059 -0.36%
2025-05-14 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6292 1.6292 1.6127 1.6127 0.0165 1.02%
2025-05-13 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6127 1.6127 1.6272 1.6272 -0.0145 -0.89%
2025-05-12 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6272 1.6272 1.5838 1.5838 0.0434 2.74%
2025-05-09 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5838 1.5838 1.5855 1.5855 -0.0017 -0.11%
2025-05-08 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5855 1.5855 1.5711 1.5711 0.0144 0.92%
2025-05-07 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5711 1.5711 1.5780 1.5780 -0.0069 -0.44%
2025-05-06 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5780 1.5780 1.5317 1.5317 0.0463 3.02%
2025-04-30 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5317 1.5317 1.4900 1.4900 0.0417 2.80%
2025-04-29 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4900 1.4900 1.4728 1.4728 0.0172 1.17%
2025-04-28 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4728 1.4728 1.4981 1.4981 -0.0253 -1.69%
2025-04-25 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4981 1.4981 1.5141 1.5141 -0.0160 -1.06%
2025-04-24 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5141 1.5141 1.5653 1.5653 -0.0512 -3.27%
2025-04-23 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5653 1.5653 1.5582 1.5582 0.0071 0.46%
2025-04-22 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5582 1.5582 1.5678 1.5678 -0.0096 -0.61%
2025-04-21 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5678 1.5678 1.5297 1.5297 0.0381 2.49%
2025-04-18 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5297 1.5297 1.5015 1.5015 0.0282 1.88%
2025-04-17 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5015 1.5015 1.4887 1.4887 0.0128 0.86%
2025-04-16 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4887 1.4887 1.5051 1.5051 -0.0164 -1.09%
2025-04-15 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5051 1.5051 1.5099 1.5099 -0.0048 -0.32%
2025-04-14 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5099 1.5099 1.4809 1.4809 0.0290 1.96%
2025-04-11 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4809 1.4809 1.4614 1.4614 0.0195 1.33%
2025-04-10 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4614 1.4614 1.3993 1.3993 0.0621 4.44%
2025-04-09 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.3993 1.3993 1.2771 1.2771 0.1222 9.57%
2025-04-08 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.2771 1.2771 1.2204 1.2204 0.0567 4.65%
2025-04-07 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.2204 1.2204 1.4709 1.4709 -0.2505 -17.03%
2025-04-03 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4709 1.4709 1.4826 1.4826 -0.0117 -0.79%
2025-04-02 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4826 1.4826 1.4753 1.4753 0.0073 0.49%
2025-04-01 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4753 1.4753 1.4695 1.4695 0.0058 0.39%
2025-03-31 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4695 1.4695 1.5086 1.5086 -0.0391 -2.59%
2025-03-28 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5086 1.5086 1.5356 1.5356 -0.0270 -1.76%
2025-03-27 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5356 1.5356 1.5457 1.5457 -0.0101 -0.65%
2025-03-26 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5457 1.5457 1.5480 1.5480 -0.0023 -0.15%
2025-03-25 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5480 1.5480 1.5219 1.5219 0.0261 1.71%
2025-03-24 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5219 1.5219 1.5090 1.5090 0.0129 0.85%
2025-03-21 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5090 1.5090 1.5668 1.5668 -0.0578 -3.69%
2025-03-20 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5668 1.5668 1.6074 1.6074 -0.0406 -2.53%
2025-03-19 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6074 1.6074 1.6517 1.6517 -0.0443 -2.68%
2025-03-18 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6517 1.6517 1.6451 1.6451 0.0066 0.40%
2025-03-17 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6451 1.6451 1.6176 1.6176 0.0275 1.70%
2025-03-14 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6176 1.6176 1.5673 1.5673 0.0503 3.21%
2025-03-13 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5673 1.5673 1.6120 1.6120 -0.0447 -2.77%
2025-03-12 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6120 1.6120 1.6217 1.6217 -0.0097 -0.60%
2025-03-11 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6217 1.6217 1.6204 1.6204 0.0013 0.08%
2025-03-10 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6204 1.6204 1.5928 1.5928 0.0276 1.73%
2025-03-07 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5928 1.5928 1.5999 1.5999 -0.0071 -0.44%
2025-03-06 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5999 1.5999 1.6212 1.6212 -0.0213 -1.31%
2025-03-05 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.6212 1.6212 1.5808 1.5808 0.0404 2.56%
2025-03-04 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5808 1.5808 1.5343 1.5343 0.0465 3.03%
2025-03-03 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5343 1.5343 1.5018 1.5018 0.0325 2.16%
2025-02-28 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5018 1.5018 1.5663 1.5663 -0.0645 -4.12%
2025-02-27 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5663 1.5663 1.5519 1.5519 0.0144 0.93%
2025-02-26 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5519 1.5519 1.5251 1.5251 0.0268 1.76%
2025-02-25 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5251 1.5251 1.5457 1.5457 -0.0206 -1.33%
2025-02-24 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5457 1.5457 1.5437 1.5437 0.0020 0.13%