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泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢(018117)

今天最新凈值 1.0333 -0.0083 -0.8000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0249 -0.0084 -0.8084%
  • 累計凈值：1.0333
  • 成立日期：2023-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5282億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：袁帥
近一周泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起C(018117)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018117 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起C 1.0271 1.0271 1.0333 1.0333 -0.0062 -0.60%
2025-05-22 018117 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起C 1.0333 1.0333 1.0416 1.0416 -0.0083 -0.80%
2025-05-21 018117 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起C 1.0416 1.0416 1.0395 1.0395 0.0021 0.20%
2025-05-20 018117 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起C 1.0395 1.0395 1.0347 1.0347 0.0048 0.46%
2025-05-19 018117 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起C 1.0347 1.0347 1.0317 1.0317 0.0030 0.29%