泰康中證500指數增強發(fā)起C基金凈值查詢(018117)
今天最新凈值
1.0416
0.0021 0.2000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0325
-0.0091 -0.8727%
- 累計凈值：1.0416
- 成立日期：2023-08-17
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5282億
- 最近資產：0.56億
- 基金公司：泰康基金
- 基金經理：袁帥
近一月泰康中證500指數增強發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,泰康中證500指數增強發(fā)起C(018117)基金累計收益率4.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0122 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0160 |
1.56% |
| 2025-05-09 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0057 |
-0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0182 |
1.81% |
| 2025-04-30 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
018117 |
泰康中證500指數增強發(fā)起C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0045 |
0.45% |
