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易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(018103)

今天最新凈值 1.2958 0.0201 1.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2958
  • 成立日期：2023-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3419億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
今年以來易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018103)基金累計(jì)收益率20.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3058 1.3058 1.2958 1.2958 0.0100 0.77%
2025-05-20 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2958 1.2958 1.2757 1.2757 0.0201 1.58%
2025-05-19 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2757 1.2757 1.2795 1.2795 -0.0038 -0.30%
2025-05-16 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2795 1.2795 1.2921 1.2921 -0.0126 -0.98%
2025-05-15 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2921 1.2921 1.3017 1.3017 -0.0096 -0.74%
2025-05-14 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3017 1.3017 1.2719 1.2719 0.0298 2.34%
2025-05-13 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2719 1.2719 1.3101 1.3101 -0.0382 -2.92%
2025-05-12 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3101 1.3101 1.2696 1.2696 0.0405 3.19%
2025-05-09 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2696 1.2696 1.2647 1.2647 0.0049 0.39%
2025-05-08 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2647 1.2647 1.2538 1.2538 0.0109 0.87%
2025-05-07 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2538 1.2538 1.2663 1.2663 -0.0125 -0.99%
2025-05-06 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2663 1.2663 1.2239 1.2239 0.0424 3.46%
2025-04-30 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2239 1.2239 1.2108 1.2108 0.0131 1.08%
2025-04-29 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2108 1.2108 1.2116 1.2116 -0.0008 -0.07%
2025-04-28 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2116 1.2116 1.2134 1.2134 -0.0018 -0.15%
2025-04-25 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2134 1.2134 1.2087 1.2087 0.0047 0.39%
2025-04-24 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2087 1.2087 1.2204 1.2204 -0.0117 -0.96%
2025-04-23 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2204 1.2204 1.1777 1.1777 0.0427 3.63%
2025-04-22 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1777 1.1777 1.1668 1.1668 0.0109 0.93%
2025-04-21 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1668 1.1668 1.1666 1.1666 0.0002 0.02%
2025-04-18 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1666 1.1666 1.1676 1.1676 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1676 1.1676 1.1513 1.1513 0.0163 1.42%
2025-04-16 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1513 1.1513 1.1917 1.1917 -0.0404 -3.39%
2025-04-15 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1917 1.1917 1.1888 1.1888 0.0029 0.24%
2025-04-14 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1888 1.1888 1.1661 1.1661 0.0227 1.95%
2025-04-11 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1661 1.1661 1.1565 1.1565 0.0096 0.83%
2025-04-10 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1565 1.1565 1.1379 1.1379 0.0186 1.63%
2025-04-09 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1379 1.1379 1.1112 1.1112 0.0267 2.40%
2025-04-08 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1112 1.1112 1.0787 1.0787 0.0325 3.01%
2025-04-07 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0787 1.0787 1.2600 1.2600 -0.1813 -14.39%
2025-04-03 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2600 1.2600 1.2801 1.2801 -0.0201 -1.57%
2025-04-02 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2801 1.2801 1.2823 1.2823 -0.0022 -0.17%
2025-04-01 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2823 1.2823 1.2802 1.2802 0.0021 0.16%
2025-03-31 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2802 1.2802 1.3074 1.3074 -0.0272 -2.08%
2025-03-28 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3074 1.3074 1.3155 1.3155 -0.0081 -0.62%
2025-03-27 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3155 1.3155 1.3118 1.3118 0.0037 0.28%
2025-03-26 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3118 1.3118 1.2977 1.2977 0.0141 1.09%
2025-03-25 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2977 1.2977 1.3434 1.3434 -0.0457 -3.40%
2025-03-24 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3434 1.3434 1.3278 1.3278 0.0156 1.17%
2025-03-21 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3278 1.3278 1.3619 1.3619 -0.0341 -2.50%
2025-03-20 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3619 1.3619 1.3953 1.3953 -0.0334 -2.39%
2025-03-19 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3953 1.3953 1.4007 1.4007 -0.0054 -0.39%
2025-03-18 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4007 1.4007 1.3615 1.3615 0.0392 2.88%
2025-03-17 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3615 1.3615 1.3543 1.3543 0.0072 0.53%
2025-03-14 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3543 1.3543 1.3171 1.3171 0.0372 2.82%
2025-03-13 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3171 1.3171 1.3303 1.3303 -0.0132 -0.99%
2025-03-12 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3303 1.3303 1.3445 1.3445 -0.0142 -1.06%
2025-03-11 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3445 1.3445 1.3323 1.3323 0.0122 0.92%
2025-03-10 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3323 1.3323 1.3671 1.3671 -0.0348 -2.55%
2025-03-07 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3671 1.3671 1.3673 1.3673 -0.0002 -0.01%
2025-03-06 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3673 1.3673 1.3123 1.3123 0.0550 4.19%
2025-03-05 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3123 1.3123 1.2721 1.2721 0.0402 3.16%
2025-03-04 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2721 1.2721 1.2828 1.2828 -0.0107 -0.83%
2025-03-03 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2828 1.2828 1.2799 1.2799 0.0029 0.23%
2025-02-28 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2799 1.2799 1.3328 1.3328 -0.0529 -3.97%
2025-02-27 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3328 1.3328 1.3397 1.3397 -0.0069 -0.52%
2025-02-26 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3397 1.3397 1.2856 1.2856 0.0541 4.21%
2025-02-25 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2856 1.2856 1.3020 1.3020 -0.0164 -1.26%
2025-02-24 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3020 1.3020 1.3100 1.3100 -0.0080 -0.61%
2025-02-21 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3100 1.3100 1.2443 1.2443 0.0657 5.28%
2025-02-20 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2443 1.2443 1.2716 1.2716 -0.0273 -2.15%
2025-02-19 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2716 1.2716 1.2754 1.2754 -0.0038 -0.30%
2025-02-18 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2754 1.2754 1.2430 1.2430 0.0324 2.61%
2025-02-17 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2430 1.2430 1.2443 1.2443 -0.0013 -0.10%
2025-02-14 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2443 1.2443 1.1825 1.1825 0.0618 5.23%
2025-02-13 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1825 1.1825 1.1838 1.1838 -0.0013 -0.11%
2025-02-12 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1838 1.1838 1.1526 1.1526 0.0312 2.71%
2025-02-11 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1526 1.1526 1.1744 1.1744 -0.0218 -1.86%
2025-02-10 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1744 1.1744 1.1492 1.1492 0.0252 2.19%
2025-02-07 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1492 1.1492 1.1232 1.1232 0.0260 2.31%
2025-02-06 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1232 1.1232 1.1049 1.1049 0.0183 1.66%
2025-02-05 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1049 1.1049 1.0656 1.0656 0.0393 3.69%
2025-01-27 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0656 1.0656 1.0549 1.0549 0.0107 1.01%
2025-01-22 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0457 1.0457 1.0680 1.0680 -0.0223 -2.09%
2025-01-14 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0167 1.0167 0.9904 0.9904 0.0263 2.66%
2025-01-13 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9904 0.9904 1.0047 1.0047 -0.0143 -1.42%
2025-01-10 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0047 1.0047 1.0192 1.0192 -0.0145 -1.42%
2025-01-09 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0192 1.0192 1.0169 1.0169 0.0023 0.23%
2025-01-08 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0169 1.0169 1.0324 1.0324 -0.0155 -1.50%
2025-01-07 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0324 1.0324 1.0503 1.0503 -0.0179 -1.70%
2025-01-06 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0503 1.0503 1.0604 1.0604 -0.0101 -0.95%
2025-01-03 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0604 1.0604 1.0466 1.0466 0.0138 1.32%
2025-01-02 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0466 1.0466 1.0613 1.0613 -0.0147 -1.39%