易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(018103)
今天最新凈值
1.3058
0.0100 0.7700%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3058
- 成立日期：2023-03-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3419億
- 最近資產(chǎn)：0.37億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：劉樹(shù)榮
近一月易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018103)基金累計(jì)收益率11.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018103 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2881 |
1.2881 |
1.3058 |
1.3058 |
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-1.36% |
| 2025-05-21 |
018103 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3058 |
1.3058 |
1.2958 |
1.2958 |
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0.77% |
| 2025-05-20 |
018103 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2958 |
1.2958 |
1.2757 |
1.2757 |
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1.58% |
| 2025-05-19 |
018103 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2757 |
1.2757 |
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| 2025-05-16 |
018103 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.2795 |
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| 2025-05-15 |
018103 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.2921 |
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1.3017 |
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| 2025-05-14 |
018103 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.3017 |
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2.34% |
| 2025-05-13 |
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易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.2719 |
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| 2025-05-12 |
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易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.3101 |
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1.2696 |
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| 2025-05-09 |
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易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.2696 |
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1.2647 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.2647 |
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1.2538 |
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| 2025-05-07 |
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易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2538 |
1.2538 |
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1.2663 |
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| 2025-05-06 |
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易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.2663 |
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1.2239 |
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| 2025-04-30 |
018103 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2108 |
1.2108 |
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1.08% |
| 2025-04-29 |
018103 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
018103 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
018103 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2087 |
1.2087 |
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| 2025-04-24 |
018103 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
018103 |
易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2204 |
1.2204 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0427 |
3.63% |
