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易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(018103)

今天最新凈值 1.3058 0.0100 0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3058
  • 成立日期:2023-03-20
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.3419億
  • 最近資產(chǎn):0.37億
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:劉樹(shù)榮
近一周易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018103)基金累計(jì)收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2881 1.2881 1.3058 1.3058 -0.0177 -1.36%
2025-05-21 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3058 1.3058 1.2958 1.2958 0.0100 0.77%
2025-05-20 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2958 1.2958 1.2757 1.2757 0.0201 1.58%
2025-05-19 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2757 1.2757 1.2795 1.2795 -0.0038 -0.30%
2025-05-16 018103 易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2795 1.2795 1.2921 1.2921 -0.0126 -0.98%