貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C基金凈值查詢(xún)(018102)
今天最新凈值
1.1663
0.0037 0.3200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1457
-0.0069 -0.5950%
- 累計(jì)凈值：1.1663
- 成立日期：2024-05-21
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8984億
- 最近資產(chǎn)：2.20億
- 基金公司：貝萊德基金管理
- 基金經(jīng)理：畢凱
近一月貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C(018102)基金累計(jì)收益率4.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0105 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-05-16 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0161 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0272 |
2.34% |
| 2025-05-09 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0043 |
-0.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0225 |
1.98% |
| 2025-04-30 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-04-23 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0186 |
1.66% |
