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貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C基金盤中實(shí)時估值(018102)

今天最新凈值 1.1663 0.0037 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1663
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8984億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：畢凱
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C基金018102重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01024 快手-W 0.0000 6.13% -0.41% -0.0251%
01516 融創(chuàng)服務(wù) 0.0000 4.60% 0.00% 0.0000%
02331 李寧 0.0000 4.26% -0.26% -0.0111%
000858 五 糧 液 0.0000 4.23% -0.50% -0.0212%
000921 海信家電 0.0000 4.11% 0.72% 0.0296%
06098 碧桂園服務(wù) 0.0000 3.68% 0.76% 0.0280%
603806 福斯特 0.0000 3.40% -0.48% -0.0163%
000799 酒鬼酒 0.0000 2.89% -1.35% -0.0390%
301039 中集車輛 0.0000 2.76% -0.59% -0.0163%
02128 中國聯(lián)塑 0.0000 2.72% -1.30% -0.0354%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
38.78% -0.1068% 86.14%
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.17% -1.09%
2025-05-21 0.32% 0.16%
2025-05-20 0.91% 0.44%
2025-05-19 -0.50% -0.39%
2025-05-16 -0.52% -0.72%
2025-05-15 -1.36% -1.40%
2025-05-14 -0.03% 0.56%
2025-05-13 -0.64% -0.81%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C基金018102實(shí)時估值圖
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C基金018102實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7362 2.1640%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7208 2.1640%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3447 1.9784%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3414 1.9784%
信澳新能源精選混合A 1.6376 1.9122%
信澳新能源精選混合C 1.6049 1.9122%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5300 1.8648%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5176 1.8648%