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貝萊德卓越遠航混合C基金凈值查詢(018102)

今天最新凈值 1.1663 0.0037 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1520 -0.0143 -1.2265%
  • 累計凈值：1.1663
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8984億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：畢凱
近一周貝萊德卓越遠航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,貝萊德卓越遠航混合C(018102)基金累計收益率-1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018102 貝萊德卓越遠航混合C 1.1526 1.1526 1.1663 1.1663 -0.0137 -1.17%
2025-05-21 018102 貝萊德卓越遠航混合C 1.1663 1.1663 1.1626 1.1626 0.0037 0.32%
2025-05-20 018102 貝萊德卓越遠航混合C 1.1626 1.1626 1.1521 1.1521 0.0105 0.91%
2025-05-19 018102 貝萊德卓越遠航混合C 1.1521 1.1521 1.1579 1.1579 -0.0058 -0.50%
2025-05-16 018102 貝萊德卓越遠航混合C 1.1579 1.1579 1.1639 1.1639 -0.0060 -0.52%