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東財價值啟航A(東財價值啟航混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(018096)

今天最新凈值 0.7484 -0.0054 -0.7200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7409 -0.0075 -1.0012%
  • 累計凈值：0.7484
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1031億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：方一航
近一年東財價值啟航A|東財價值啟航混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東財價值啟航A(018096)基金累計收益率-26.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 018096 東財價值啟航A 0.7538 0.7538 0.7483 0.7483 0.0055 0.73%
2025-05-19 018096 東財價值啟航A 0.7483 0.7483 0.7473 0.7473 0.0010 0.13%
2025-05-16 018096 東財價值啟航A 0.7473 0.7473 0.7516 0.7516 -0.0043 -0.57%
2025-05-15 018096 東財價值啟航A 0.7516 0.7516 0.7690 0.7690 -0.0174 -2.26%
2025-05-14 018096 東財價值啟航A 0.7690 0.7690 0.7657 0.7657 0.0033 0.43%
2025-05-13 018096 東財價值啟航A 0.7657 0.7657 0.7750 0.7750 -0.0093 -1.20%
2025-05-12 018096 東財價值啟航A 0.7750 0.7750 0.7591 0.7591 0.0159 2.09%
2025-05-09 018096 東財價值啟航A 0.7591 0.7591 0.7800 0.7800 -0.0209 -2.68%
2025-05-08 018096 東財價值啟航A 0.7800 0.7800 0.7765 0.7765 0.0035 0.45%
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2025-04-15 018096 東財價值啟航A 0.7510 0.7510 0.7585 0.7585 -0.0075 -0.99%
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2025-04-07 018096 東財價值啟航A 0.6847 0.6847 0.7844 0.7844 -0.0997 -12.71%
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2025-03-31 018096 東財價值啟航A 0.7955 0.7955 0.7995 0.7995 -0.0040 -0.50%
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2025-03-25 018096 東財價值啟航A 0.8097 0.8097 0.8227 0.8227 -0.0130 -1.58%
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2024-11-22 018096 東財價值啟航A 0.8976 0.8976 0.9256 0.9256 -0.0280 -3.03%
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2024-11-19 018096 東財價值啟航A 0.9214 0.9214 0.9005 0.9005 0.0209 2.32%
2024-11-18 018096 東財價值啟航A 0.9005 0.9005 0.9072 0.9072 -0.0067 -0.74%
2024-11-15 018096 東財價值啟航A 0.9072 0.9072 0.9033 0.9033 0.0039 0.43%
2024-11-14 018096 東財價值啟航A 0.9033 0.9033 0.9271 0.9271 -0.0238 -2.57%
2024-11-13 018096 東財價值啟航A 0.9271 0.9271 0.9243 0.9243 0.0028 0.30%
2024-11-12 018096 東財價值啟航A 0.9243 0.9243 0.9479 0.9479 -0.0236 -2.49%
2024-11-11 018096 東財價值啟航A 0.9479 0.9479 0.9638 0.9638 -0.0159 -1.65%
2024-11-08 018096 東財價值啟航A 0.9638 0.9638 0.9675 0.9675 -0.0037 -0.38%
2024-11-07 018096 東財價值啟航A 0.9675 0.9675 0.9576 0.9576 0.0099 1.03%
2024-11-06 018096 東財價值啟航A 0.9576 0.9576 0.9640 0.9640 -0.0064 -0.66%
2024-11-05 018096 東財價值啟航A 0.9640 0.9640 0.9511 0.9511 0.0129 1.36%
2024-11-04 018096 東財價值啟航A 0.9511 0.9511 0.9469 0.9469 0.0042 0.44%
2024-11-01 018096 東財價值啟航A 0.9469 0.9469 0.9291 0.9291 0.0178 1.92%
2024-10-31 018096 東財價值啟航A 0.9291 0.9291 0.9381 0.9381 -0.0090 -0.96%
2024-10-30 018096 東財價值啟航A 0.9381 0.9381 0.9470 0.9470 -0.0089 -0.94%
2024-10-29 018096 東財價值啟航A 0.9470 0.9470 0.9545 0.9545 -0.0075 -0.79%
2024-10-28 018096 東財價值啟航A 0.9545 0.9545 0.9495 0.9495 0.0050 0.53%
2024-10-25 018096 東財價值啟航A 0.9495 0.9495 0.9596 0.9596 -0.0101 -1.05%
2024-10-24 018096 東財價值啟航A 0.9596 0.9596 0.9706 0.9706 -0.0110 -1.13%
2024-10-23 018096 東財價值啟航A 0.9706 0.9706 0.9758 0.9758 -0.0052 -0.53%
2024-10-22 018096 東財價值啟航A 0.9758 0.9758 0.9603 0.9603 0.0155 1.61%
2024-10-21 018096 東財價值啟航A 0.9603 0.9603 0.9429 0.9429 0.0174 1.85%
2024-10-18 018096 東財價值啟航A 0.9429 0.9429 0.9297 0.9297 0.0132 1.42%
2024-10-17 018096 東財價值啟航A 0.9297 0.9297 0.9374 0.9374 -0.0077 -0.82%
2024-10-16 018096 東財價值啟航A 0.9374 0.9374 0.9307 0.9307 0.0067 0.72%
2024-10-15 018096 東財價值啟航A 0.9307 0.9307 0.9589 0.9589 -0.0282 -2.94%
2024-10-14 018096 東財價值啟航A 0.9589 0.9589 0.9383 0.9383 0.0206 2.20%
2024-10-11 018096 東財價值啟航A 0.9383 0.9383 0.9420 0.9420 -0.0037 -0.39%
2024-10-10 018096 東財價值啟航A 0.9420 0.9420 0.9242 0.9242 0.0178 1.93%
2024-10-09 018096 東財價值啟航A 0.9242 0.9242 0.9688 0.9688 -0.0446 -4.60%
2024-10-08 018096 東財價值啟航A 0.9688 0.9688 0.9702 0.9702 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 018096 東財價值啟航A 0.9702 0.9702 0.9308 0.9308 0.0394 4.23%
2024-09-27 018096 東財價值啟航A 0.9308 0.9308 0.9091 0.9091 0.0217 2.39%
2024-09-26 018096 東財價值啟航A 0.9091 0.9091 0.8819 0.8819 0.0272 3.08%
2024-09-25 018096 東財價值啟航A 0.8819 0.8819 0.8738 0.8738 0.0081 0.93%
2024-09-24 018096 東財價值啟航A 0.8738 0.8738 0.8477 0.8477 0.0261 3.08%
2024-09-23 018096 東財價值啟航A 0.8477 0.8477 0.8410 0.8410 0.0067 0.80%
2024-09-20 018096 東財價值啟航A 0.8410 0.8410 0.8245 0.8245 0.0165 2.00%
2024-09-19 018096 東財價值啟航A 0.8245 0.8245 0.8098 0.8098 0.0147 1.82%
2024-09-18 018096 東財價值啟航A 0.8098 0.8098 0.8048 0.8048 0.0050 0.62%
2024-09-13 018096 東財價值啟航A 0.8048 0.8048 0.8027 0.8027 0.0021 0.26%
2024-09-12 018096 東財價值啟航A 0.8027 0.8027 0.8005 0.8005 0.0022 0.27%
2024-09-11 018096 東財價值啟航A 0.8005 0.8005 0.7898 0.7898 0.0107 1.35%
2024-09-10 018096 東財價值啟航A 0.7898 0.7898 0.7894 0.7894 0.0004 0.05%
2024-09-09 018096 東財價值啟航A 0.7894 0.7894 0.8077 0.8077 -0.0183 -2.27%
2024-09-06 018096 東財價值啟航A 0.8077 0.8077 0.8082 0.8082 -0.0005 -0.06%
2024-09-05 018096 東財價值啟航A 0.8082 0.8082 0.8074 0.8074 0.0008 0.10%
2024-09-03 018096 東財價值啟航A 0.8271 0.8271 0.8289 0.8289 -0.0018 -0.22%
2024-09-02 018096 東財價值啟航A 0.8289 0.8289 0.8476 0.8476 -0.0187 -2.21%
2024-08-30 018096 東財價值啟航A 0.8476 0.8476 0.8528 0.8528 -0.0052 -0.61%
2024-08-29 018096 東財價值啟航A 0.8528 0.8528 0.8481 0.8481 0.0047 0.55%
2024-08-28 018096 東財價值啟航A 0.8481 0.8481 0.8600 0.8600 -0.0119 -1.38%
2024-08-27 018096 東財價值啟航A 0.8600 0.8600 0.8732 0.8732 -0.0132 -1.51%
2024-08-26 018096 東財價值啟航A 0.8732 0.8732 0.8661 0.8661 0.0071 0.82%
2024-08-23 018096 東財價值啟航A 0.8661 0.8661 0.8732 0.8732 -0.0071 -0.81%
2024-08-22 018096 東財價值啟航A 0.8732 0.8732 0.8816 0.8816 -0.0084 -0.95%
2024-08-21 018096 東財價值啟航A 0.8816 0.8816 0.8694 0.8694 0.0122 1.40%
2024-08-20 018096 東財價值啟航A 0.8694 0.8694 0.8728 0.8728 -0.0034 -0.39%
2024-08-19 018096 東財價值啟航A 0.8728 0.8728 0.8649 0.8649 0.0079 0.91%
2024-08-16 018096 東財價值啟航A 0.8649 0.8649 0.8644 0.8644 0.0005 0.06%
2024-08-15 018096 東財價值啟航A 0.8644 0.8644 0.8588 0.8588 0.0056 0.65%
2024-08-14 018096 東財價值啟航A 0.8588 0.8588 0.8699 0.8699 -0.0111 -1.28%
2024-08-13 018096 東財價值啟航A 0.8699 0.8699 0.8632 0.8632 0.0067 0.78%
2024-08-12 018096 東財價值啟航A 0.8632 0.8632 0.8610 0.8610 0.0022 0.26%
2024-08-09 018096 東財價值啟航A 0.8610 0.8610 0.8549 0.8549 0.0061 0.71%
2024-08-08 018096 東財價值啟航A 0.8549 0.8549 0.8661 0.8661 -0.0112 -1.29%
2024-08-07 018096 東財價值啟航A 0.8661 0.8661 0.8627 0.8627 0.0034 0.39%
2024-08-06 018096 東財價值啟航A 0.8627 0.8627 0.8687 0.8687 -0.0060 -0.69%
2024-08-05 018096 東財價值啟航A 0.8687 0.8687 0.8899 0.8899 -0.0212 -2.38%
2024-08-02 018096 東財價值啟航A 0.8899 0.8899 0.9039 0.9039 -0.0140 -1.55%
2024-07-31 018096 東財價值啟航A 0.9036 0.9036 0.8745 0.8745 0.0291 3.33%
2024-07-30 018096 東財價值啟航A 0.8745 0.8745 0.8820 0.8820 -0.0075 -0.85%
2024-07-29 018096 東財價值啟航A 0.8820 0.8820 0.8772 0.8772 0.0048 0.55%
2024-07-26 018096 東財價值啟航A 0.8772 0.8772 0.8639 0.8639 0.0133 1.54%
2024-07-25 018096 東財價值啟航A 0.8639 0.8639 0.8957 0.8957 -0.0318 -3.55%
2024-07-24 018096 東財價值啟航A 0.8957 0.8957 0.8978 0.8978 -0.0021 -0.23%
2024-07-23 018096 東財價值啟航A 0.8978 0.8978 0.9369 0.9369 -0.0391 -4.17%
2024-07-22 018096 東財價值啟航A 0.9369 0.9369 0.9460 0.9460 -0.0091 -0.96%
2024-07-18 018096 東財價值啟航A 0.9696 0.9696 0.9661 0.9661 0.0035 0.36%
2024-07-17 018096 東財價值啟航A 0.9661 0.9661 0.9874 0.9874 -0.0213 -2.16%
2024-07-16 018096 東財價值啟航A 0.9874 0.9874 0.9760 0.9760 0.0114 1.17%
2024-07-15 018096 東財價值啟航A 0.9760 0.9760 0.9632 0.9632 0.0128 1.33%
2024-07-11 018096 東財價值啟航A 0.9874 0.9874 0.9593 0.9593 0.0281 2.93%
2024-07-10 018096 東財價值啟航A 0.9593 0.9593 0.9823 0.9823 -0.0230 -2.34%
2024-07-09 018096 東財價值啟航A 0.9823 0.9823 0.9724 0.9724 0.0099 1.02%
2024-07-08 018096 東財價值啟航A 0.9724 0.9724 0.9753 0.9753 -0.0029 -0.30%
2024-07-05 018096 東財價值啟航A 0.9753 0.9753 0.9500 0.9500 0.0253 2.66%
2024-07-04 018096 東財價值啟航A 0.9500 0.9500 0.9426 0.9426 0.0074 0.79%
2024-07-03 018096 東財價值啟航A 0.9426 0.9426 0.9418 0.9418 0.0008 0.08%
2024-07-02 018096 東財價值啟航A 0.9418 0.9418 0.9519 0.9519 -0.0101 -1.06%
2024-07-01 018096 東財價值啟航A 0.9519 0.9519 0.9359 0.9359 0.0160 1.71%
2024-06-28 018096 東財價值啟航A 0.9359 0.9359 0.9154 0.9154 0.0205 2.24%
2024-06-27 018096 東財價值啟航A 0.9154 0.9154 0.9372 0.9372 -0.0218 -2.33%
2024-06-26 018096 東財價值啟航A 0.9372 0.9372 0.9347 0.9347 0.0025 0.27%
2024-06-25 018096 東財價值啟航A 0.9347 0.9347 0.9402 0.9402 -0.0055 -0.58%
2024-06-24 018096 東財價值啟航A 0.9402 0.9402 0.9551 0.9551 -0.0149 -1.56%
2024-06-21 018096 東財價值啟航A 0.9551 0.9551 0.9573 0.9573 -0.0022 -0.23%
2024-06-20 018096 東財價值啟航A 0.9573 0.9573 0.9559 0.9559 0.0014 0.15%
2024-06-19 018096 東財價值啟航A 0.9559 0.9559 0.9421 0.9421 0.0138 1.46%
2024-06-18 018096 東財價值啟航A 0.9421 0.9421 0.9392 0.9392 0.0029 0.31%
2024-06-17 018096 東財價值啟航A 0.9392 0.9392 0.9522 0.9522 -0.0130 -1.37%
2024-06-14 018096 東財價值啟航A 0.9522 0.9522 0.9501 0.9501 0.0021 0.22%
2024-06-13 018096 東財價值啟航A 0.9501 0.9501 0.9681 0.9681 -0.0180 -1.86%
2024-06-12 018096 東財價值啟航A 0.9681 0.9681 0.9600 0.9600 0.0081 0.84%
2024-06-11 018096 東財價值啟航A 0.9600 0.9600 0.9946 0.9946 -0.0346 -3.48%
2024-06-07 018096 東財價值啟航A 0.9946 0.9946 0.9937 0.9937 0.0009 0.09%
2024-06-06 018096 東財價值啟航A 0.9937 0.9937 0.9718 0.9718 0.0219 2.25%
2024-06-05 018096 東財價值啟航A 0.9718 0.9718 0.9941 0.9941 -0.0223 -2.24%
2024-06-04 018096 東財價值啟航A 0.9941 0.9941 0.9879 0.9879 0.0062 0.63%
2024-06-03 018096 東財價值啟航A 0.9879 0.9879 1.0009 1.0009 -0.0130 -1.30%
2024-05-31 018096 東財價值啟航A 1.0009 1.0009 0.9980 0.9980 0.0029 0.29%
2024-05-30 018096 東財價值啟航A 0.9980 0.9980 1.0346 1.0346 -0.0366 -3.54%
2024-05-29 018096 東財價值啟航A 1.0346 1.0346 1.0123 1.0123 0.0223 2.20%
2024-05-28 018096 東財價值啟航A 1.0123 1.0123 1.0145 1.0145 -0.0022 -0.22%
2024-05-27 018096 東財價值啟航A 1.0145 1.0145 0.9932 0.9932 0.0213 2.14%
2024-05-24 018096 東財價值啟航A 0.9932 0.9932 0.9935 0.9935 -0.0003 -0.03%