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東財(cái)價(jià)值啟航A(東財(cái)價(jià)值啟航混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(018096)

今天最新凈值 0.7484 -0.0054 -0.7200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7409 -0.0075 -1.0012%
  • 累計(jì)凈值：0.7484
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1031億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：方一航
近一月東財(cái)價(jià)值啟航A|東財(cái)價(jià)值啟航混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財(cái)價(jià)值啟航A(018096)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7531 0.7531 0.7484 0.7484 0.0047 0.63%
2025-05-21 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7484 0.7484 0.7538 0.7538 -0.0054 -0.72%
2025-05-20 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7538 0.7538 0.7483 0.7483 0.0055 0.73%
2025-05-19 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7483 0.7483 0.7473 0.7473 0.0010 0.13%
2025-05-16 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7473 0.7473 0.7516 0.7516 -0.0043 -0.57%
2025-05-15 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7516 0.7516 0.7690 0.7690 -0.0174 -2.26%
2025-05-14 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7690 0.7690 0.7657 0.7657 0.0033 0.43%
2025-05-13 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7657 0.7657 0.7750 0.7750 -0.0093 -1.20%
2025-05-12 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7750 0.7750 0.7591 0.7591 0.0159 2.09%
2025-05-09 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7591 0.7591 0.7800 0.7800 -0.0209 -2.68%
2025-05-08 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7800 0.7800 0.7765 0.7765 0.0035 0.45%
2025-05-07 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7765 0.7765 0.7878 0.7878 -0.0113 -1.43%
2025-05-06 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7878 0.7878 0.7635 0.7635 0.0243 3.18%
2025-04-30 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7635 0.7635 0.7458 0.7458 0.0177 2.37%
2025-04-29 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7458 0.7458 0.7384 0.7384 0.0074 1.00%
2025-04-28 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7384 0.7384 0.7463 0.7463 -0.0079 -1.06%
2025-04-25 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7463 0.7463 0.7445 0.7445 0.0018 0.24%
2025-04-24 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7445 0.7445 0.7590 0.7590 -0.0145 -1.91%
2025-04-23 018096 東財(cái)價(jià)值啟航A 0.7590 0.7590 0.7491 0.7491 0.0099 1.32%