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東財價值啟航A(東財價值啟航混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(018096)

今天最新凈值 0.7484 -0.0054 -0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7409 -0.0075 -1.0012%
  • 累計凈值：0.7484
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1031億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：方一航
近一周東財價值啟航A|東財價值啟航混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東財價值啟航A(018096)基金累計收益率-1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018096 東財價值啟航A 0.7531 0.7531 0.7484 0.7484 0.0047 0.63%
2025-05-21 018096 東財價值啟航A 0.7484 0.7484 0.7538 0.7538 -0.0054 -0.72%
2025-05-20 018096 東財價值啟航A 0.7538 0.7538 0.7483 0.7483 0.0055 0.73%
2025-05-19 018096 東財價值啟航A 0.7483 0.7483 0.7473 0.7473 0.0010 0.13%
2025-05-16 018096 東財價值啟航A 0.7473 0.7473 0.7516 0.7516 -0.0043 -0.57%