國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(018093)
今天最新凈值
1.0392
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0792
- 成立日期：2023-03-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.0415億
- 最近資產(chǎn)：15.24億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：敬夏璽
近一年國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式(018093)基金累計收益率3.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0394 |
1.0794 |
1.0392 |
1.0792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0392 |
1.0792 |
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1.0791 |
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| 2025-05-20 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0391 |
1.0791 |
1.0390 |
1.0790 |
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| 2025-05-19 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0390 |
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| 2025-05-16 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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1.0784 |
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| 2025-05-15 |
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國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-28 |
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國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
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國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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1.0755 |
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| 2025-04-24 |
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國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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1.0756 |
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| 2025-04-23 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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1.0757 |
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-0.04% |
| 2025-04-22 |
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1.0764 |
1.0362 |
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國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-04-14 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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018093 |
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| 2025-04-08 |
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國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-07 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-02 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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0.04% |
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018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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1.0725 |
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1.0722 |
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| 2025-03-28 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0322 |
1.0722 |
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1.0720 |
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| 2025-03-27 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-25 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-24 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0307 |
1.0707 |
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| 2025-03-21 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-20 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-19 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0283 |
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| 2025-03-18 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-17 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0271 |
1.0671 |
1.0276 |
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| 2025-03-14 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-13 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-12 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0262 |
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0.05% |
| 2025-03-11 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0257 |
1.0657 |
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1.0672 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0272 |
1.0672 |
1.0277 |
1.0677 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0277 |
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-0.16% |
| 2025-03-06 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0293 |
1.0693 |
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1.0699 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0299 |
1.0699 |
1.0297 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0297 |
1.0697 |
1.0295 |
1.0695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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1.0695 |
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1.0688 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0288 |
1.0688 |
1.0288 |
1.0688 |
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0.00% |
| 2025-02-27 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0288 |
1.0688 |
1.0295 |
1.0695 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0295 |
1.0695 |
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| 2025-02-25 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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1.0694 |
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-0.04% |
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018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0298 |
1.0698 |
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-0.16% |
| 2025-02-21 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0314 |
1.0714 |
1.0327 |
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-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0327 |
1.0727 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0335 |
1.0735 |
1.0334 |
1.0734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0334 |
1.0734 |
1.0343 |
1.0743 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.0743 |
1.0349 |
1.0749 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0349 |
1.0749 |
1.0354 |
1.0754 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.0754 |
1.0354 |
1.0754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.0754 |
1.0354 |
1.0754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.0754 |
1.0355 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0355 |
1.0755 |
1.0358 |
1.0758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0358 |
1.0758 |
1.0354 |
1.0754 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.0754 |
1.0345 |
1.0745 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0745 |
1.0336 |
1.0736 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
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國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0336 |
1.0736 |
1.0327 |
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| 2025-01-22 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0333 |
1.0733 |
1.0331 |
1.0731 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0342 |
1.0742 |
1.0342 |
1.0742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0342 |
1.0742 |
1.0346 |
1.0746 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0346 |
1.0746 |
1.0350 |
1.0750 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0350 |
1.0750 |
1.0356 |
1.0756 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.0756 |
1.0357 |
1.0757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0757 |
1.0360 |
1.0760 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0360 |
1.0760 |
1.0356 |
1.0756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.0756 |
1.0350 |
1.0750 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0350 |
1.0750 |
1.0335 |
1.0735 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0335 |
1.0735 |
1.0324 |
1.0724 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0314 |
1.0714 |
1.0313 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0313 |
1.0713 |
1.0318 |
1.0718 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0318 |
1.0718 |
1.0320 |
1.0720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0320 |
1.0720 |
1.0316 |
1.0716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0316 |
1.0716 |
1.0308 |
1.0708 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0308 |
1.0708 |
1.0311 |
1.0711 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0311 |
1.0711 |
1.0316 |
1.0716 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0316 |
1.0716 |
1.0320 |
1.0720 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0320 |
1.0720 |
1.0308 |
1.0708 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0308 |
1.0708 |
1.0298 |
1.0698 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0298 |
1.0698 |
1.0295 |
1.0695 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0295 |
1.0695 |
1.0295 |
1.0695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0295 |
1.0695 |
1.0278 |
1.0678 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0278 |
1.0678 |
1.0275 |
1.0675 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0275 |
1.0675 |
1.0273 |
1.0673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0273 |
1.0673 |
1.0269 |
1.0669 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0269 |
1.0669 |
1.0261 |
1.0661 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0261 |
1.0661 |
1.0258 |
1.0658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0258 |
1.0658 |
1.0239 |
1.0639 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0639 |
1.0231 |
1.0631 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0231 |
1.0631 |
1.0227 |
1.0627 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0227 |
1.0627 |
1.0223 |
1.0623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0223 |
1.0623 |
1.0219 |
1.0619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0619 |
1.0213 |
1.0613 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0213 |
1.0613 |
1.0210 |
1.0610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0210 |
1.0610 |
1.0206 |
1.0606 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0206 |
1.0606 |
1.0204 |
1.0604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0204 |
1.0604 |
1.0202 |
1.0602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0202 |
1.0602 |
1.0201 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0201 |
1.0601 |
1.0198 |
1.0598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0198 |
1.0598 |
1.0198 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0198 |
1.0598 |
1.0197 |
1.0597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0597 |
1.0190 |
1.0590 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0190 |
1.0590 |
1.0184 |
1.0584 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0184 |
1.0584 |
1.0179 |
1.0579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-07 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0179 |
1.0579 |
1.0173 |
1.0573 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0173 |
1.0573 |
1.0169 |
1.0569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0169 |
1.0569 |
1.0167 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0167 |
1.0567 |
1.0163 |
1.0563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0163 |
1.0563 |
1.0154 |
1.0554 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0154 |
1.0554 |
1.0151 |
1.0551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0151 |
1.0551 |
1.0150 |
1.0550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0150 |
1.0550 |
1.0150 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0150 |
1.0550 |
1.0154 |
1.0554 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-25 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0154 |
1.0554 |
1.0157 |
1.0557 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-24 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0157 |
1.0557 |
1.0158 |
1.0558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0158 |
1.0558 |
1.0170 |
1.0570 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-22 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0170 |
1.0570 |
1.0177 |
1.0577 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-21 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0177 |
1.0577 |
1.0178 |
1.0578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0178 |
1.0578 |
1.0177 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0177 |
1.0577 |
1.0171 |
1.0571 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0171 |
1.0571 |
1.0165 |
1.0565 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-15 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0165 |
1.0565 |
1.0155 |
1.0555 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-14 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0155 |
1.0555 |
1.0124 |
1.0524 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-10-11 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0124 |
1.0524 |
1.0099 |
1.0499 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-10-10 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0099 |
1.0499 |
1.0085 |
1.0485 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-09 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0085 |
1.0485 |
1.0111 |
1.0511 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-10-08 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0111 |
1.0511 |
1.0132 |
1.0532 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-09-30 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0132 |
1.0532 |
1.0175 |
1.0575 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-09-27 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0175 |
1.0575 |
1.0202 |
1.0602 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-09-26 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0202 |
1.0602 |
1.0202 |
1.0602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0202 |
1.0602 |
1.0192 |
1.0592 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0192 |
1.0592 |
1.0193 |
1.0593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0193 |
1.0593 |
1.0194 |
1.0594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0194 |
1.0594 |
1.0195 |
1.0595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0195 |
1.0595 |
1.0196 |
1.0596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0196 |
1.0596 |
1.0188 |
1.0588 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0188 |
1.0588 |
1.0185 |
1.0585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0185 |
1.0585 |
1.0182 |
1.0582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0182 |
1.0582 |
1.0181 |
1.0581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0181 |
1.0581 |
1.0180 |
1.0580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0180 |
1.0580 |
1.0178 |
1.0578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0178 |
1.0578 |
1.0177 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0177 |
1.0577 |
1.0174 |
1.0574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0174 |
1.0574 |
1.0170 |
1.0570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0170 |
1.0570 |
1.0166 |
1.0566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0166 |
1.0566 |
1.0156 |
1.0556 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0156 |
1.0556 |
1.0152 |
1.0552 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0152 |
1.0552 |
1.0147 |
1.0547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-28 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0147 |
1.0547 |
1.0145 |
1.0545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0145 |
1.0545 |
1.0158 |
1.0558 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0158 |
1.0558 |
1.0164 |
1.0564 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0164 |
1.0564 |
1.0167 |
1.0567 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0167 |
1.0567 |
1.0169 |
1.0569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0169 |
1.0569 |
1.0174 |
1.0574 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0174 |
1.0574 |
1.0174 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0174 |
1.0574 |
1.0171 |
1.0571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0171 |
1.0571 |
1.0170 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0170 |
1.0570 |
1.0172 |
1.0572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0172 |
1.0572 |
1.0162 |
1.0562 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-13 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0162 |
1.0562 |
1.0159 |
1.0559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0159 |
1.0559 |
1.0181 |
1.0581 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-09 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0181 |
1.0581 |
1.0190 |
1.0590 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0190 |
1.0590 |
1.0197 |
1.0597 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-07 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0597 |
1.0192 |
1.0592 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0192 |
1.0592 |
1.0196 |
1.0596 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0196 |
1.0596 |
1.0192 |
1.0592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0192 |
1.0592 |
1.0188 |
1.0588 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0183 |
1.0583 |
1.0180 |
1.0580 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0180 |
1.0580 |
1.0175 |
1.0575 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-29 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0175 |
1.0575 |
1.0172 |
1.0572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0172 |
1.0572 |
1.0168 |
1.0568 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0168 |
1.0568 |
1.0164 |
1.0564 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0164 |
1.0564 |
1.0163 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0163 |
1.0563 |
1.0157 |
1.0557 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-22 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0157 |
1.0557 |
1.0149 |
1.0549 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-19 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0149 |
1.0549 |
1.0148 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0148 |
1.0548 |
1.0147 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0147 |
1.0547 |
1.0146 |
1.0546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0146 |
1.0546 |
1.0144 |
1.0544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0144 |
1.0544 |
1.0139 |
1.0539 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0139 |
1.0539 |
1.0135 |
1.0535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0135 |
1.0535 |
1.0132 |
1.0532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0132 |
1.0532 |
1.0130 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0130 |
1.0530 |
1.0126 |
1.0526 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0126 |
1.0526 |
1.0132 |
1.0532 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-05 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0132 |
1.0532 |
1.0135 |
1.0535 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0135 |
1.0535 |
1.0133 |
1.0533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-03 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0133 |
1.0533 |
1.0129 |
1.0529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0129 |
1.0529 |
1.0127 |
1.0527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0127 |
1.0527 |
1.0127 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0127 |
1.0527 |
1.0123 |
1.0523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-27 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0123 |
1.0523 |
1.0119 |
1.0519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-26 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0119 |
1.0519 |
1.0117 |
1.0517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0117 |
1.0517 |
1.0116 |
1.0516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0116 |
1.0516 |
1.0114 |
1.0514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0114 |
1.0514 |
1.0114 |
1.0514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0114 |
1.0514 |
1.0112 |
1.0512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0112 |
1.0512 |
1.0110 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0110 |
1.0510 |
1.0109 |
1.0509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0109 |
1.0509 |
1.0258 |
1.0508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0258 |
1.0508 |
1.0255 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0255 |
1.0505 |
1.0253 |
1.0503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0253 |
1.0503 |
1.0252 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0252 |
1.0502 |
1.0248 |
1.0498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0248 |
1.0498 |
1.0244 |
1.0494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-06 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0244 |
1.0494 |
1.0240 |
1.0490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0240 |
1.0490 |
1.0236 |
1.0486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0236 |
1.0486 |
1.0235 |
1.0485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0235 |
1.0485 |
1.0230 |
1.0480 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0230 |
1.0480 |
1.0230 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0230 |
1.0480 |
1.0228 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0228 |
1.0478 |
1.0225 |
1.0475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0225 |
1.0475 |
1.0223 |
1.0473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0223 |
1.0473 |
1.0220 |
1.0470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0220 |
1.0470 |
1.0220 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0220 |
1.0470 |
1.0214 |
1.0464 |
0.0006 |
0.06% |
