國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(018093)
今天最新凈值
1.0392
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0792
- 成立日期：2023-03-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.0415億
- 最近資產(chǎn)：15.24億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：敬夏璽
近一月國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式(018093)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0394 |
1.0794 |
1.0392 |
1.0792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0392 |
1.0792 |
1.0391 |
1.0791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0391 |
1.0791 |
1.0390 |
1.0790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0390 |
1.0790 |
1.0384 |
1.0784 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0384 |
1.0784 |
1.0384 |
1.0784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0384 |
1.0784 |
1.0383 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0383 |
1.0783 |
1.0379 |
1.0779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0379 |
1.0779 |
1.0374 |
1.0774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0374 |
1.0774 |
1.0378 |
1.0778 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0378 |
1.0778 |
1.0374 |
1.0774 |
0.0004 |
0.04% |
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| 2025-05-08 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0374 |
1.0774 |
1.0367 |
1.0767 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0367 |
1.0767 |
1.0367 |
1.0767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0367 |
1.0767 |
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1.0763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.0763 |
1.0362 |
1.0762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0362 |
1.0762 |
1.0357 |
1.0757 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0757 |
1.0355 |
1.0755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0355 |
1.0755 |
1.0356 |
1.0756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.0756 |
1.0357 |
1.0757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0757 |
1.0361 |
1.0761 |
-0.0004 |
-0.04% |
