國(guó)金中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢(018068)
今天最新凈值
1.0209
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0709
- 成立日期：2023-05-25
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：1.4123億
- 最近資產(chǎn)：1.48億
- 基金公司：國(guó)金基金
- 基金經(jīng)理：謝雨芮
近一月國(guó)金中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢
近一月,國(guó)金中債1-5年政策性金融債C(018068)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0209 |
1.0709 |
1.0209 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0209 |
1.0709 |
1.0208 |
1.0708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0208 |
1.0708 |
1.0209 |
1.0709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0209 |
1.0709 |
1.0204 |
1.0704 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0204 |
1.0704 |
1.0207 |
1.0707 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0207 |
1.0707 |
1.0215 |
1.0715 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0215 |
1.0715 |
1.0221 |
1.0721 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0221 |
1.0721 |
1.0213 |
1.0713 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0213 |
1.0713 |
1.0225 |
1.0725 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0225 |
1.0725 |
1.0223 |
1.0723 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0223 |
1.0723 |
1.0206 |
1.0706 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0206 |
1.0706 |
1.0205 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0205 |
1.0705 |
1.0206 |
1.0706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0206 |
1.0706 |
1.0199 |
1.0699 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0199 |
1.0699 |
1.0188 |
1.0688 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0188 |
1.0688 |
1.0185 |
1.0685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0185 |
1.0685 |
1.0183 |
1.0683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0183 |
1.0683 |
1.0185 |
1.0685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
1.0185 |
1.0685 |
1.0190 |
1.0690 |
-0.0005 |
-0.05% |
