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華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元)(華夏標普500ETF聯接(QDII)A美元)基金凈值查詢(018066)

今天最新凈值 0.1968 -0.0008 -0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1968
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0801億
  • 最近資產：1.37億
  • 基金公司：
  • 基金經理：趙宗庭
近一月華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元)|華夏標普500ETF聯接(QDII)A美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元)(018066)基金累計收益率11.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1938 0.1938 0.1968 0.1968 -0.0030 -1.52%
2025-05-20 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1968 0.1968 0.1976 0.1976 -0.0008 -0.40%
2025-05-19 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1976 0.1976 0.1974 0.1974 0.0002 0.10%
2025-05-16 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1974 0.1974 0.1961 0.1961 0.0013 0.66%
2025-05-15 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1961 0.1961 0.1953 0.1953 0.0008 0.41%
2025-05-14 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1953 0.1953 0.1952 0.1952 0.0001 0.05%
2025-05-13 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1952 0.1952 0.1938 0.1938 0.0014 0.72%
2025-05-12 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1938 0.1938 0.1879 0.1879 0.0059 3.14%
2025-05-09 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1879 0.1879 0.1880 0.1880 -0.0001 -0.05%
2025-05-08 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1880 0.1880 0.1870 0.1870 0.0010 0.53%
2025-05-07 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1870 0.1870 0.1863 0.1863 0.0007 0.38%
2025-05-06 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1863 0.1863 0.1851 0.1851 0.0012 0.65%
2025-04-30 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1851 0.1851 0.1848 0.1848 0.0003 0.16%
2025-04-29 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1848 0.1848 0.1838 0.1838 0.0010 0.54%
2025-04-28 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1838 0.1838 0.1837 0.1837 0.0001 0.05%
2025-04-25 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1837 0.1837 0.1824 0.1824 0.0013 0.71%
2025-04-24 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1824 0.1824 0.1790 0.1790 0.0034 1.90%
2025-04-23 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(美元) 0.1790 0.1790 0.1762 0.1762 0.0028 1.59%