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華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元)(華夏標普500ETF聯(lián)接(QDII)A美元)基金凈值查詢(018066)

今天最新凈值 0.1968 -0.0008 -0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1968
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0801億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一周華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元)|華夏標普500ETF聯(lián)接(QDII)A美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元)(018066)基金累計收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1938 0.1938 0.1968 0.1968 -0.0030 -1.52%
2025-05-20 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1968 0.1968 0.1976 0.1976 -0.0008 -0.40%
2025-05-19 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1976 0.1976 0.1974 0.1974 0.0002 0.10%
2025-05-16 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1974 0.1974 0.1961 0.1961 0.0013 0.66%