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鵬揚醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢(018052)

今天最新凈值 1.1377 0.0599 5.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1581 -0.0039 -0.3318%
  • 累計凈值：1.1377
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4871億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱國慶 崔潔銘
近一月鵬揚醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚醫(yī)療健康混合A(018052)基金累計收益率9.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.1620 1.1620 1.1377 1.1377 0.0243 2.14%
2025-05-20 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.1377 1.1377 1.0778 1.0778 0.0599 5.56%
2025-05-19 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0778 1.0778 1.0636 1.0636 0.0142 1.34%
2025-05-16 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0636 1.0636 1.0496 1.0496 0.0140 1.33%
2025-05-15 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0496 1.0496 1.0439 1.0439 0.0057 0.55%
2025-05-14 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0439 1.0439 1.0442 1.0442 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0442 1.0442 1.0357 1.0357 0.0085 0.82%
2025-05-12 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0357 1.0357 1.0670 1.0670 -0.0313 -2.93%
2025-05-09 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0670 1.0670 1.0562 1.0562 0.0108 1.02%
2025-05-08 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0562 1.0562 1.0582 1.0582 -0.0020 -0.19%
2025-05-07 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0582 1.0582 1.0883 1.0883 -0.0301 -2.77%
2025-05-06 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0883 1.0883 1.0879 1.0879 0.0004 0.04%
2025-04-30 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0879 1.0879 1.0804 1.0804 0.0075 0.69%
2025-04-29 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0804 1.0804 1.0711 1.0711 0.0093 0.87%
2025-04-28 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0711 1.0711 1.0814 1.0814 -0.0103 -0.95%
2025-04-25 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0814 1.0814 1.1015 1.1015 -0.0201 -1.82%
2025-04-24 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.1015 1.1015 1.0833 1.0833 0.0182 1.68%
2025-04-23 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0833 1.0833 1.1039 1.1039 -0.0206 -1.87%
2025-04-22 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.1039 1.1039 1.0761 1.0761 0.0278 2.58%