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天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(xún)(018043)

今天最新凈值 1.5907 -0.0054 -0.3400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5907
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.1410億
  • 最近資產(chǎn)：36.55億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：LIU DONG(劉冬) 胡超
近一季天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A(018043)基金累計(jì)收益率-2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5708 1.5708 1.5907 1.5907 -0.0199 -1.25%
2025-05-20 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5907 1.5907 1.5961 1.5961 -0.0054 -0.34%
2025-05-19 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5961 1.5961 1.5950 1.5950 0.0011 0.07%
2025-05-16 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5950 1.5950 1.5887 1.5887 0.0063 0.40%
2025-05-15 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5887 1.5887 1.5873 1.5873 0.0014 0.09%
2025-05-14 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5873 1.5873 1.5794 1.5794 0.0079 0.50%
2025-05-13 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5794 1.5794 1.5575 1.5575 0.0219 1.41%
2025-05-12 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5575 1.5575 1.5009 1.5009 0.0566 3.77%
2025-05-09 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5009 1.5009 1.5007 1.5007 0.0002 0.01%
2025-05-08 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5007 1.5007 1.4857 1.4857 0.0150 1.01%
2025-05-07 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4857 1.4857 1.4803 1.4803 0.0054 0.36%
2025-05-06 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4803 1.4803 1.4650 1.4650 0.0153 1.04%
2025-04-30 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4650 1.4650 1.4636 1.4636 0.0014 0.10%
2025-04-29 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4636 1.4636 1.4555 1.4555 0.0081 0.56%
2025-04-28 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4555 1.4555 1.4563 1.4563 -0.0008 -0.05%
2025-04-25 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4563 1.4563 1.4417 1.4417 0.0146 1.01%
2025-04-24 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4417 1.4417 1.4053 1.4053 0.0364 2.59%
2025-04-23 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4053 1.4053 1.3754 1.3754 0.0299 2.17%
2025-04-22 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3754 1.3754 1.3424 1.3424 0.0330 2.46%
2025-04-21 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3424 1.3424 1.3743 1.3743 -0.0319 -2.32%
2025-04-18 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3743 1.3743 1.3746 1.3746 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3746 1.3746 1.3755 1.3755 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3755 1.3755 1.4150 1.4150 -0.0395 -2.79%
2025-04-15 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4150 1.4150 1.4129 1.4129 0.0021 0.15%
2025-04-14 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4129 1.4129 1.4049 1.4049 0.0080 0.57%
2025-04-11 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4049 1.4049 1.3800 1.3800 0.0249 1.80%
2025-04-10 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3800 1.3800 1.4367 1.4367 -0.0567 -3.95%
2025-04-09 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4367 1.4367 1.2889 1.2889 0.1478 11.47%
2025-04-08 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2889 1.2889 1.3103 1.3103 -0.0214 -1.63%
2025-04-07 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3103 1.3103 1.3863 1.3863 -0.0760 -5.48%
2025-04-03 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3863 1.3863 1.4591 1.4591 -0.0728 -4.99%
2025-04-02 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4591 1.4591 1.4483 1.4483 0.0108 0.75%
2025-04-01 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4483 1.4483 1.4373 1.4373 0.0110 0.77%
2025-03-31 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4373 1.4373 1.4370 1.4370 0.0003 0.02%
2025-03-28 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4370 1.4370 1.4737 1.4737 -0.0367 -2.49%
2025-03-27 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4737 1.4737 1.4821 1.4821 -0.0084 -0.57%
2025-03-26 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4821 1.4821 1.5090 1.5090 -0.0269 -1.78%
2025-03-25 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5090 1.5090 1.5012 1.5012 0.0078 0.52%
2025-03-24 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5012 1.5012 1.4710 1.4710 0.0302 2.05%
2025-03-21 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4710 1.4710 1.4655 1.4655 0.0055 0.38%
2025-03-20 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4655 1.4655 1.4686 1.4686 -0.0031 -0.21%
2025-03-19 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4686 1.4686 1.4513 1.4513 0.0173 1.19%
2025-03-18 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4513 1.4513 1.4737 1.4737 -0.0224 -1.52%
2025-03-17 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4737 1.4737 1.4671 1.4671 0.0066 0.45%
2025-03-14 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4671 1.4671 1.4340 1.4340 0.0331 2.31%
2025-03-13 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4340 1.4340 1.4594 1.4594 -0.0254 -1.74%
2025-03-12 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4594 1.4594 1.4447 1.4447 0.0147 1.02%
2025-03-11 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4447 1.4447 1.4483 1.4483 -0.0036 -0.25%
2025-03-10 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4483 1.4483 1.5006 1.5006 -0.0523 -3.49%
2025-03-07 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5006 1.5006 1.4902 1.4902 0.0104 0.70%
2025-03-06 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4902 1.4902 1.5309 1.5309 -0.0407 -2.66%
2025-03-05 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5309 1.5309 1.5123 1.5123 0.0186 1.23%
2025-03-04 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5123 1.5123 1.5174 1.5174 -0.0051 -0.34%
2025-03-03 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5174 1.5174 1.5481 1.5481 -0.0307 -1.98%
2025-02-28 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5481 1.5481 1.5253 1.5253 0.0228 1.49%
2025-02-27 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5253 1.5253 1.5652 1.5652 -0.0399 -2.55%
2025-02-26 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5652 1.5652 1.5618 1.5618 0.0034 0.22%
2025-02-25 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5618 1.5618 1.5803 1.5803 -0.0185 -1.17%
2025-02-24 018043 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5803 1.5803 1.5986 1.5986 -0.0183 -1.14%