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國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(018034)

今天最新凈值 1.0569 0.0105 1.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0569
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2531億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：晏曦
近一季國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A(018034)基金累計(jì)收益率3.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0604 1.0604 1.0569 1.0569 0.0035 0.33%
2025-05-20 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0569 1.0569 1.0464 1.0464 0.0105 1.00%
2025-05-19 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0464 1.0464 1.0380 1.0380 0.0084 0.81%
2025-05-16 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0380 1.0380 1.0429 1.0429 -0.0049 -0.47%
2025-05-15 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0429 1.0429 1.0423 1.0423 0.0006 0.06%
2025-05-14 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0423 1.0423 1.0380 1.0380 0.0043 0.41%
2025-05-13 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0380 1.0380 1.0335 1.0335 0.0045 0.44%
2025-05-12 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0335 1.0335 1.0363 1.0363 -0.0028 -0.27%
2025-05-09 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0363 1.0363 1.0330 1.0330 0.0033 0.32%
2025-05-08 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0330 1.0330 1.0301 1.0301 0.0029 0.28%
2025-05-07 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0301 1.0301 1.0264 1.0264 0.0037 0.36%
2025-05-06 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0264 1.0264 1.0177 1.0177 0.0087 0.85%
2025-04-30 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0177 1.0177 1.0248 1.0248 -0.0071 -0.69%
2025-04-29 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0248 1.0248 1.0411 1.0411 -0.0163 -1.57%
2025-04-28 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0411 1.0411 1.0371 1.0371 0.0040 0.39%
2025-04-25 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0371 1.0371 1.0255 1.0255 0.0116 1.13%
2025-04-24 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0255 1.0255 1.0171 1.0171 0.0084 0.83%
2025-04-23 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0171 1.0171 1.0227 1.0227 -0.0056 -0.55%
2025-04-22 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0227 1.0227 1.0230 1.0230 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0230 1.0230 1.0188 1.0188 0.0042 0.41%
2025-04-18 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0188 1.0188 1.0234 1.0234 -0.0046 -0.45%
2025-04-17 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0234 1.0234 1.0257 1.0257 -0.0023 -0.22%
2025-04-16 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0257 1.0257 1.0243 1.0243 0.0014 0.14%
2025-04-15 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0243 1.0243 1.0206 1.0206 0.0037 0.36%
2025-04-14 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0206 1.0206 1.0075 1.0075 0.0131 1.30%
2025-04-11 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0075 1.0075 1.0147 1.0147 -0.0072 -0.71%
2025-04-10 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0147 1.0147 1.0131 1.0131 0.0016 0.16%
2025-04-09 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0131 1.0131 1.0087 1.0087 0.0044 0.44%
2025-04-08 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0087 1.0087 0.9862 0.9862 0.0225 2.28%
2025-04-07 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9862 0.9862 1.0329 1.0329 -0.0467 -4.52%
2025-04-03 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0329 1.0329 1.0188 1.0188 0.0141 1.38%
2025-04-02 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0188 1.0188 1.0252 1.0252 -0.0064 -0.62%
2025-04-01 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0252 1.0252 1.0090 1.0090 0.0162 1.61%
2025-03-31 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0090 1.0090 1.0071 1.0071 0.0019 0.19%
2025-03-28 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0071 1.0071 1.0102 1.0102 -0.0031 -0.31%
2025-03-27 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0102 1.0102 1.0209 1.0209 -0.0107 -1.05%
2025-03-26 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0253 1.0253 -0.0044 -0.43%
2025-03-25 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0124 1.0124 0.0129 1.27%
2025-03-24 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0124 1.0124 1.0116 1.0116 0.0008 0.08%
2025-03-21 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0116 1.0116 1.0135 1.0135 -0.0019 -0.19%
2025-03-20 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0135 1.0135 1.0157 1.0157 -0.0022 -0.22%
2025-03-19 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0157 1.0157 1.0036 1.0036 0.0121 1.21%
2025-03-18 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0036 1.0036 1.0060 1.0060 -0.0024 -0.24%
2025-03-17 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0060 1.0060 1.0069 1.0069 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0069 1.0069 1.0018 1.0018 0.0051 0.51%
2025-03-13 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0018 1.0018 0.9956 0.9956 0.0062 0.62%
2025-03-12 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9956 0.9956 0.9897 0.9897 0.0059 0.60%
2025-03-11 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9897 0.9897 0.9872 0.9872 0.0025 0.25%
2025-03-10 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9872 0.9872 0.9890 0.9890 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9926 0.9926 -0.0036 -0.36%
2025-03-06 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9926 0.9926 0.9913 0.9913 0.0013 0.13%
2025-03-05 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9913 0.9913 0.9893 0.9893 0.0020 0.20%
2025-03-04 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9893 0.9893 0.9898 0.9898 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9898 0.9898 0.9913 0.9913 -0.0015 -0.15%
2025-02-28 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9913 0.9913 1.0001 1.0001 -0.0088 -0.88%
2025-02-27 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0001 1.0001 1.0058 1.0058 -0.0057 -0.57%
2025-02-26 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0058 1.0058 0.9979 0.9979 0.0079 0.79%
2025-02-25 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9979 0.9979 1.0064 1.0064 -0.0085 -0.84%
2025-02-24 018034 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0064 1.0064 1.0068 1.0068 -0.0004 -0.04%