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華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(018031)

今天最新凈值 0.8920 -0.0054 -0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8920
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5472億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一季華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018031)基金累計(jì)收益率-8.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8920 0.8920 0.8974 0.8974 -0.0054 -0.60%
2025-05-21 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8974 0.8974 0.9022 0.9022 -0.0048 -0.53%
2025-05-20 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9022 0.9022 0.9003 0.9003 0.0019 0.21%
2025-05-19 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9003 0.9003 0.8993 0.8993 0.0010 0.11%
2025-05-16 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8993 0.8993 0.9021 0.9021 -0.0028 -0.31%
2025-05-15 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9021 0.9021 0.9215 0.9215 -0.0194 -2.11%
2025-05-14 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9215 0.9215 0.9131 0.9131 0.0084 0.92%
2025-05-13 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9131 0.9131 0.9190 0.9190 -0.0059 -0.64%
2025-05-12 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9190 0.9190 0.9108 0.9108 0.0082 0.90%
2025-05-09 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9108 0.9108 0.9264 0.9264 -0.0156 -1.68%
2025-05-08 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9264 0.9264 0.9292 0.9292 -0.0028 -0.30%
2025-05-07 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9292 0.9292 0.9317 0.9317 -0.0025 -0.27%
2025-05-06 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9317 0.9317 0.9146 0.9146 0.0171 1.87%
2025-04-30 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9146 0.9146 0.9029 0.9029 0.0117 1.30%
2025-04-29 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9029 0.9029 0.8956 0.8956 0.0073 0.82%
2025-04-28 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8956 0.8956 0.8973 0.8973 -0.0017 -0.19%
2025-04-25 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8973 0.8973 0.8958 0.8958 0.0015 0.17%
2025-04-24 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8958 0.8958 0.9067 0.9067 -0.0109 -1.20%
2025-04-23 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9067 0.9067 0.9055 0.9055 0.0012 0.13%
2025-04-22 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9055 0.9055 0.9117 0.9117 -0.0062 -0.68%
2025-04-21 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9117 0.9117 0.9006 0.9006 0.0111 1.23%
2025-04-18 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9006 0.9006 0.9044 0.9044 -0.0038 -0.42%
2025-04-17 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9044 0.9044 0.9036 0.9036 0.0008 0.09%
2025-04-16 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9036 0.9036 0.8997 0.8997 0.0039 0.43%
2025-04-15 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8997 0.8997 0.9088 0.9088 -0.0091 -1.00%
2025-04-14 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9088 0.9088 0.9089 0.9089 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9089 0.9089 0.8916 0.8916 0.0173 1.94%
2025-04-10 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8916 0.8916 0.8837 0.8837 0.0079 0.89%
2025-04-09 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8837 0.8837 0.8502 0.8502 0.0335 3.94%
2025-04-08 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8502 0.8502 0.8463 0.8463 0.0039 0.46%
2025-04-07 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8463 0.8463 0.9239 0.9239 -0.0776 -8.40%
2025-04-03 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9239 0.9239 0.9252 0.9252 -0.0013 -0.14%
2025-04-02 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9252 0.9252 0.9223 0.9223 0.0029 0.31%
2025-04-01 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.9265 0.9265 -0.0042 -0.45%
2025-03-31 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9265 0.9265 0.9309 0.9309 -0.0044 -0.47%
2025-03-28 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9309 0.9309 0.9395 0.9395 -0.0086 -0.92%
2025-03-27 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9395 0.9395 0.9351 0.9351 0.0044 0.47%
2025-03-26 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9351 0.9351 0.9375 0.9375 -0.0024 -0.26%
2025-03-25 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9375 0.9375 0.9521 0.9521 -0.0146 -1.53%
2025-03-24 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9521 0.9521 0.9499 0.9499 0.0022 0.23%
2025-03-21 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9742 0.9742 -0.0243 -2.49%
2025-03-20 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9742 0.9742 0.9874 0.9874 -0.0132 -1.34%
2025-03-19 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9874 0.9874 0.9980 0.9980 -0.0106 -1.06%
2025-03-18 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.9941 0.9941 0.0039 0.39%
2025-03-17 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9941 0.9941 1.0026 1.0026 -0.0085 -0.85%
2025-03-14 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0026 1.0026 0.9835 0.9835 0.0191 1.94%
2025-03-13 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9835 0.9835 1.0042 1.0042 -0.0207 -2.06%
2025-03-12 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0042 1.0042 1.0081 1.0081 -0.0039 -0.39%
2025-03-11 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0081 1.0081 1.0133 1.0133 -0.0052 -0.51%
2025-03-10 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0133 1.0133 1.0212 1.0212 -0.0079 -0.77%
2025-03-07 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0212 1.0212 1.0325 1.0325 -0.0113 -1.09%
2025-03-06 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0325 1.0325 0.9952 0.9952 0.0373 3.75%
2025-03-05 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9952 0.9952 0.9873 0.9873 0.0079 0.80%
2025-03-04 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9873 0.9873 0.9752 0.9752 0.0121 1.24%
2025-03-03 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9752 0.9752 0.9843 0.9843 -0.0091 -0.92%
2025-02-28 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9843 0.9843 1.0304 1.0304 -0.0461 -4.47%
2025-02-27 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0304 1.0304 1.0421 1.0421 -0.0117 -1.12%
2025-02-26 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0281 1.0281 0.0140 1.36%
2025-02-25 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0281 1.0281 1.0390 1.0390 -0.0109 -1.05%
2025-02-24 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%