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華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(018031)

今天最新凈值 0.8974 -0.0048 -0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8974
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5472億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一月華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018031)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8920 0.8920 0.8974 0.8974 -0.0054 -0.60%
2025-05-21 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8974 0.8974 0.9022 0.9022 -0.0048 -0.53%
2025-05-20 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9022 0.9022 0.9003 0.9003 0.0019 0.21%
2025-05-19 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9003 0.9003 0.8993 0.8993 0.0010 0.11%
2025-05-16 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8993 0.8993 0.9021 0.9021 -0.0028 -0.31%
2025-05-15 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9021 0.9021 0.9215 0.9215 -0.0194 -2.11%
2025-05-14 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9215 0.9215 0.9131 0.9131 0.0084 0.92%
2025-05-13 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9131 0.9131 0.9190 0.9190 -0.0059 -0.64%
2025-05-12 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9190 0.9190 0.9108 0.9108 0.0082 0.90%
2025-05-09 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9108 0.9108 0.9264 0.9264 -0.0156 -1.68%
2025-05-08 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9264 0.9264 0.9292 0.9292 -0.0028 -0.30%
2025-05-07 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9292 0.9292 0.9317 0.9317 -0.0025 -0.27%
2025-05-06 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9317 0.9317 0.9146 0.9146 0.0171 1.87%
2025-04-30 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9146 0.9146 0.9029 0.9029 0.0117 1.30%
2025-04-29 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9029 0.9029 0.8956 0.8956 0.0073 0.82%
2025-04-28 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8956 0.8956 0.8973 0.8973 -0.0017 -0.19%
2025-04-25 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8973 0.8973 0.8958 0.8958 0.0015 0.17%
2025-04-24 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8958 0.8958 0.9067 0.9067 -0.0109 -1.20%