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南方核心科技一年持有混合A基金凈值查詢(018019)

今天最新凈值 0.9164 -0.0067 -0.7300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9119 -0.0045 -0.4915%
  • 累計(jì)凈值：0.9164
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6694億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安
近一年南方核心科技一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方核心科技一年持有混合A(018019)基金累計(jì)收益率6.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9164 0.9164 0.9231 0.9231 -0.0067 -0.73%
2025-05-21 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9231 0.9231 0.9173 0.9173 0.0058 0.63%
2025-05-20 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9173 0.9173 0.9142 0.9142 0.0031 0.34%
2025-05-19 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9142 0.9142 0.9166 0.9166 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9166 0.9166 0.9212 0.9212 -0.0046 -0.50%
2025-05-15 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9212 0.9212 0.9291 0.9291 -0.0079 -0.85%
2025-05-14 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9291 0.9291 0.9233 0.9233 0.0058 0.63%
2025-05-13 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9233 0.9233 0.9293 0.9293 -0.0060 -0.65%
2025-05-12 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9293 0.9293 0.9166 0.9166 0.0127 1.39%
2025-05-09 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9166 0.9166 0.9234 0.9234 -0.0068 -0.74%
2025-05-08 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9234 0.9234 0.9224 0.9224 0.0010 0.11%
2025-05-07 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9224 0.9224 0.9256 0.9256 -0.0032 -0.35%
2025-05-06 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9256 0.9256 0.9108 0.9108 0.0148 1.62%
2025-04-30 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9108 0.9108 0.9049 0.9049 0.0059 0.65%
2025-04-29 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9049 0.9049 0.9041 0.9041 0.0008 0.09%
2025-04-28 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9041 0.9041 0.9039 0.9039 0.0002 0.02%
2025-04-25 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9039 0.9039 0.8985 0.8985 0.0054 0.60%
2025-04-24 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8985 0.8985 0.9067 0.9067 -0.0082 -0.90%
2025-04-23 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9067 0.9067 0.8902 0.8902 0.0165 1.85%
2025-04-22 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8902 0.8902 0.8877 0.8877 0.0025 0.28%
2025-04-21 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8877 0.8877 0.8814 0.8814 0.0063 0.71%
2025-04-18 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8815 0.8815 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8815 0.8815 0.8821 0.8821 -0.0006 -0.07%
2025-04-16 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8821 0.8821 0.8864 0.8864 -0.0043 -0.49%
2025-04-15 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8864 0.8864 0.8879 0.8879 -0.0015 -0.17%
2025-04-14 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8879 0.8879 0.8836 0.8836 0.0043 0.49%
2025-04-11 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8836 0.8836 0.8747 0.8747 0.0089 1.02%
2025-04-10 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8614 0.8614 0.0133 1.54%
2025-04-09 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8614 0.8614 0.8544 0.8544 0.0070 0.82%
2025-04-08 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8544 0.8544 0.8467 0.8467 0.0077 0.91%
2025-04-07 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8467 0.8467 0.9218 0.9218 -0.0751 -8.15%
2025-04-03 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9218 0.9218 0.9332 0.9332 -0.0114 -1.22%
2025-04-02 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9332 0.9332 0.9325 0.9325 0.0007 0.08%
2025-04-01 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9325 0.9325 0.9293 0.9293 0.0032 0.34%
2025-03-31 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9293 0.9293 0.9343 0.9343 -0.0050 -0.54%
2025-03-28 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9343 0.9343 0.9402 0.9402 -0.0059 -0.63%
2025-03-27 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9402 0.9402 0.9405 0.9405 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9405 0.9405 0.9402 0.9402 0.0003 0.03%
2025-03-25 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9402 0.9402 0.9479 0.9479 -0.0077 -0.81%
2025-03-24 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9479 0.9479 0.9381 0.9381 0.0098 1.04%
2025-03-21 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9555 0.9555 -0.0174 -1.82%
2025-03-20 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9641 0.9641 -0.0086 -0.89%
2025-03-19 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9671 0.9671 -0.0030 -0.31%
2025-03-18 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9671 0.9671 0.9586 0.9586 0.0085 0.89%
2025-03-17 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9586 0.9586 0.9655 0.9655 -0.0069 -0.71%
2025-03-14 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9655 0.9655 0.9490 0.9490 0.0165 1.74%
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2025-03-12 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9588 0.9588 0.9636 0.9636 -0.0048 -0.50%
2025-03-11 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9636 0.9636 0.9659 0.9659 -0.0023 -0.24%
2025-03-10 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9659 0.9659 0.9757 0.9757 -0.0098 -1.00%
2025-03-07 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9757 0.9757 0.9796 0.9796 -0.0039 -0.40%
2025-03-06 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9599 0.9599 0.0197 2.05%
2025-03-05 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9599 0.9599 0.9444 0.9444 0.0155 1.64%
2025-03-04 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9444 0.9444 0.9436 0.9436 0.0008 0.08%
2025-03-03 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9436 0.9436 0.9499 0.9499 -0.0063 -0.66%
2025-02-28 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9499 0.9499 0.9789 0.9789 -0.0290 -2.96%
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2025-02-25 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9726 0.9726 0.9747 0.9747 -0.0021 -0.22%
2025-02-24 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9747 0.9747 0.9809 0.9809 -0.0062 -0.63%
2025-02-21 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9485 0.9485 0.0324 3.42%
2025-02-20 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9585 0.9585 -0.0100 -1.04%
2025-02-19 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9585 0.9585 0.9444 0.9444 0.0141 1.49%
2025-02-18 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9444 0.9444 0.9420 0.9420 0.0024 0.25%
2025-02-17 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9420 0.9420 0.9304 0.9304 0.0116 1.25%
2025-02-14 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9304 0.9304 0.9161 0.9161 0.0143 1.56%
2025-02-13 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9161 0.9161 0.9237 0.9237 -0.0076 -0.82%
2025-02-12 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9237 0.9237 0.9100 0.9100 0.0137 1.51%
2025-02-11 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9152 0.9152 -0.0052 -0.57%
2025-02-10 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9152 0.9152 0.9117 0.9117 0.0035 0.38%
2025-02-07 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9117 0.9117 0.9070 0.9070 0.0047 0.52%
2025-02-06 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.8916 0.8916 0.0154 1.73%
2025-02-05 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8916 0.8916 0.8977 0.8977 -0.0061 -0.68%
2025-01-27 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8977 0.8977 0.9078 0.9078 -0.0101 -1.11%
2025-01-22 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9084 0.9084 0.9073 0.9073 0.0011 0.12%
2025-01-14 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8888 0.8888 0.8699 0.8699 0.0189 2.17%
2025-01-13 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8699 0.8699 0.8743 0.8743 -0.0044 -0.50%
2025-01-10 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8743 0.8743 0.8811 0.8811 -0.0068 -0.77%
2025-01-09 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8811 0.8811 0.8791 0.8791 0.0020 0.23%
2025-01-08 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8791 0.8791 0.8835 0.8835 -0.0044 -0.50%
2025-01-07 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8835 0.8835 0.8783 0.8783 0.0052 0.59%
2025-01-06 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8787 0.8787 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8847 0.8847 -0.0060 -0.68%
2025-01-02 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8847 0.8847 0.9070 0.9070 -0.0223 -2.46%
2024-12-31 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.9181 0.9181 -0.0111 -1.21%
2024-12-26 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9185 0.9185 0.9158 0.9158 0.0027 0.29%
2024-12-25 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9158 0.9158 0.9142 0.9142 0.0016 0.18%
2024-12-24 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9142 0.9142 0.9019 0.9019 0.0123 1.36%
2024-12-23 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9019 0.9019 0.9052 0.9052 -0.0033 -0.36%
2024-12-20 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9052 0.9052 0.9027 0.9027 0.0025 0.28%
2024-12-19 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9027 0.9027 0.8942 0.8942 0.0085 0.95%
2024-12-18 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8942 0.8942 0.8922 0.8922 0.0020 0.22%
2024-12-17 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8922 0.8922 0.8877 0.8877 0.0045 0.51%
2024-12-16 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8877 0.8877 0.8953 0.8953 -0.0076 -0.85%
2024-12-13 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8953 0.8953 0.9048 0.9048 -0.0095 -1.05%
2024-12-12 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9048 0.9048 0.8955 0.8955 0.0093 1.04%
2024-12-11 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8955 0.8955 0.8885 0.8885 0.0070 0.79%
2024-12-10 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8885 0.8885 0.8827 0.8827 0.0058 0.66%
2024-12-09 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8827 0.8827 0.8787 0.8787 0.0040 0.46%
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2024-12-05 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8658 0.8658 0.0028 0.32%
2024-12-04 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8658 0.8658 0.8700 0.8700 -0.0042 -0.48%
2024-12-03 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8700 0.8700 0.8758 0.8758 -0.0058 -0.66%
2024-12-02 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8758 0.8758 0.8696 0.8696 0.0062 0.71%
2024-11-29 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8696 0.8696 0.8617 0.8617 0.0079 0.92%
2024-11-28 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8617 0.8617 0.8690 0.8690 -0.0073 -0.84%
2024-11-27 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8690 0.8690 0.8514 0.8514 0.0176 2.07%
2024-11-26 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8514 0.8514 0.8528 0.8528 -0.0014 -0.16%
2024-11-25 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8528 0.8528 0.8561 0.8561 -0.0033 -0.39%
2024-11-22 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8561 0.8561 0.8783 0.8783 -0.0222 -2.53%
2024-11-21 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8769 0.8769 0.0014 0.16%
2024-11-20 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8769 0.8769 0.8726 0.8726 0.0043 0.49%
2024-11-19 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8726 0.8726 0.8595 0.8595 0.0131 1.52%
2024-11-18 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8595 0.8595 0.8708 0.8708 -0.0113 -1.30%
2024-11-15 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8708 0.8708 0.8827 0.8827 -0.0119 -1.35%
2024-11-14 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8827 0.8827 0.8987 0.8987 -0.0160 -1.78%
2024-11-13 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8987 0.8987 0.8941 0.8941 0.0046 0.51%
2024-11-12 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8941 0.8941 0.9026 0.9026 -0.0085 -0.94%
2024-11-11 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9026 0.9026 0.8936 0.8936 0.0090 1.01%
2024-11-08 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8936 0.8936 0.8988 0.8988 -0.0052 -0.58%
2024-11-07 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8988 0.8988 0.8889 0.8889 0.0099 1.11%
2024-11-06 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8889 0.8889 0.8996 0.8996 -0.0107 -1.19%
2024-11-05 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8996 0.8996 0.8837 0.8837 0.0159 1.80%
2024-11-04 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8837 0.8837 0.8738 0.8738 0.0099 1.13%
2024-11-01 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8738 0.8738 0.8721 0.8721 0.0017 0.19%
2024-10-31 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8721 0.8721 0.8779 0.8779 -0.0058 -0.66%
2024-10-30 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8779 0.8779 0.8840 0.8840 -0.0061 -0.69%
2024-10-29 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8840 0.8840 0.8897 0.8897 -0.0057 -0.64%
2024-10-28 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8897 0.8897 0.8903 0.8903 -0.0006 -0.07%
2024-10-25 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8847 0.8847 0.0056 0.63%
2024-10-24 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8847 0.8847 0.8937 0.8937 -0.0090 -1.01%
2024-10-23 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8937 0.8937 0.8970 0.8970 -0.0033 -0.37%
2024-10-22 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8970 0.8970 0.8947 0.8947 0.0023 0.26%
2024-10-21 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8947 0.8947 0.8968 0.8968 -0.0021 -0.23%
2024-10-18 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8968 0.8968 0.8604 0.8604 0.0364 4.23%
2024-10-17 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8604 0.8604 0.8636 0.8636 -0.0032 -0.37%
2024-10-16 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8636 0.8636 0.8720 0.8720 -0.0084 -0.96%
2024-10-15 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8960 0.8960 -0.0240 -2.68%
2024-10-14 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8960 0.8960 0.8773 0.8773 0.0187 2.13%
2024-10-11 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8773 0.8773 0.8946 0.8946 -0.0173 -1.93%
2024-10-10 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8946 0.8946 0.8873 0.8873 0.0073 0.82%
2024-10-09 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8873 0.8873 0.9433 0.9433 -0.0560 -5.94%
2024-10-08 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9433 0.9433 0.8985 0.8985 0.0448 4.99%
2024-09-30 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8985 0.8985 0.8403 0.8403 0.0582 6.93%
2024-09-27 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8403 0.8403 0.8098 0.8098 0.0305 3.77%
2024-09-26 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8098 0.8098 0.7871 0.7871 0.0227 2.88%
2024-09-25 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7871 0.7871 0.7854 0.7854 0.0017 0.22%
2024-09-24 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7854 0.7854 0.7583 0.7583 0.0271 3.57%
2024-09-23 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7583 0.7583 0.7603 0.7603 -0.0020 -0.26%
2024-09-20 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7603 0.7603 0.7638 0.7638 -0.0035 -0.46%
2024-09-19 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7638 0.7638 0.7616 0.7616 0.0022 0.29%
2024-09-18 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7616 0.7616 0.7695 0.7695 -0.0079 -1.03%
2024-09-13 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7695 0.7695 0.7735 0.7735 -0.0040 -0.52%
2024-09-12 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7757 0.7757 -0.0022 -0.28%
2024-09-11 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7758 0.7758 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7758 0.7758 0.7733 0.7733 0.0025 0.32%
2024-09-09 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7733 0.7733 0.7784 0.7784 -0.0051 -0.66%
2024-09-06 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7784 0.7784 0.7889 0.7889 -0.0105 -1.33%
2024-09-05 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7889 0.7889 0.7924 0.7924 -0.0035 -0.44%
2024-09-04 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7924 0.7924 0.7977 0.7977 -0.0053 -0.66%
2024-09-03 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7977 0.7977 0.7901 0.7901 0.0076 0.96%
2024-09-02 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7901 0.7901 0.8043 0.8043 -0.0142 -1.77%
2024-08-30 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8043 0.8043 0.7927 0.7927 0.0116 1.46%
2024-08-29 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7927 0.7927 0.7848 0.7848 0.0079 1.01%
2024-08-28 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7848 0.7848 0.7858 0.7858 -0.0010 -0.13%
2024-08-27 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7858 0.7858 0.7912 0.7912 -0.0054 -0.68%
2024-08-26 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7912 0.7912 0.7915 0.7915 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7915 0.7915 0.7915 0.7915 0.0000 0.00%
2024-08-22 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7915 0.7915 0.7923 0.7923 -0.0008 -0.10%
2024-08-21 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7910 0.7910 0.0013 0.16%
2024-08-20 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7910 0.7910 0.7970 0.7970 -0.0060 -0.75%
2024-08-19 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7970 0.7970 0.7971 0.7971 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7971 0.7971 0.7966 0.7966 0.0005 0.06%
2024-08-15 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7966 0.7966 0.7972 0.7972 -0.0006 -0.08%
2024-08-14 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7972 0.7972 0.8068 0.8068 -0.0096 -1.19%
2024-08-13 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8068 0.8068 0.8042 0.8042 0.0026 0.32%
2024-08-12 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8042 0.8042 0.8014 0.8014 0.0028 0.35%
2024-08-09 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8014 0.8014 0.8027 0.8027 -0.0013 -0.16%
2024-08-08 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8027 0.8027 0.7998 0.7998 0.0029 0.36%
2024-08-07 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7998 0.7998 0.7956 0.7956 0.0042 0.53%
2024-08-06 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7956 0.7956 0.7905 0.7905 0.0051 0.65%
2024-08-05 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7905 0.7905 0.8087 0.8087 -0.0182 -2.25%
2024-08-02 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8087 0.8087 0.8197 0.8197 -0.0110 -1.34%
2024-07-31 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8197 0.8197 0.7988 0.7988 0.0209 2.62%
2024-07-30 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7988 0.7988 0.8038 0.8038 -0.0050 -0.62%
2024-07-29 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8038 0.8038 0.8077 0.8077 -0.0039 -0.48%
2024-07-26 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8077 0.8077 0.7989 0.7989 0.0088 1.10%
2024-07-25 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.7989 0.7989 0.8056 0.8056 -0.0067 -0.83%
2024-07-24 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8056 0.8056 0.8159 0.8159 -0.0103 -1.26%
2024-07-23 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8159 0.8159 0.8367 0.8367 -0.0208 -2.49%
2024-07-22 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8367 0.8367 0.8433 0.8433 -0.0066 -0.78%
2024-07-19 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8433 0.8433 0.8416 0.8416 0.0017 0.20%
2024-07-18 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8416 0.8416 0.8390 0.8390 0.0026 0.31%
2024-07-17 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8390 0.8390 0.8449 0.8449 -0.0059 -0.70%
2024-07-16 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8449 0.8449 0.8410 0.8410 0.0039 0.46%
2024-07-15 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8427 0.8427 -0.0017 -0.20%
2024-07-12 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8427 0.8427 0.8454 0.8454 -0.0027 -0.32%
2024-07-11 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8454 0.8454 0.8332 0.8332 0.0122 1.46%
2024-07-10 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8369 0.8369 -0.0037 -0.44%
2024-07-09 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8369 0.8369 0.8212 0.8212 0.0157 1.91%
2024-07-08 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8212 0.8212 0.8285 0.8285 -0.0073 -0.88%
2024-07-05 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8285 0.8285 0.8249 0.8249 0.0036 0.44%
2024-07-04 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8249 0.8249 0.8246 0.8246 0.0003 0.04%
2024-07-03 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8246 0.8246 0.8291 0.8291 -0.0045 -0.54%
2024-07-02 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8291 0.8291 0.8404 0.8404 -0.0113 -1.34%
2024-07-01 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8404 0.8404 0.8392 0.8392 0.0012 0.14%
2024-06-28 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8392 0.8392 0.8307 0.8307 0.0085 1.02%
2024-06-27 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8307 0.8307 0.8419 0.8419 -0.0112 -1.33%
2024-06-26 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8419 0.8419 0.8358 0.8358 0.0061 0.73%
2024-06-25 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8358 0.8358 0.8411 0.8411 -0.0053 -0.63%
2024-06-24 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8411 0.8411 0.8525 0.8525 -0.0114 -1.34%
2024-06-21 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8525 0.8525 0.8531 0.8531 -0.0006 -0.07%
2024-06-20 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8531 0.8531 0.8579 0.8579 -0.0048 -0.56%
2024-06-19 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8579 0.8579 0.8633 0.8633 -0.0054 -0.63%
2024-06-18 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8633 0.8633 0.8615 0.8615 0.0018 0.21%
2024-06-17 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8615 0.8615 0.8553 0.8553 0.0062 0.72%
2024-06-14 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8553 0.8553 0.8533 0.8533 0.0020 0.23%
2024-06-13 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8533 0.8533 0.8527 0.8527 0.0006 0.07%
2024-06-12 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8527 0.8527 0.8524 0.8524 0.0003 0.04%
2024-06-11 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8524 0.8524 0.8465 0.8465 0.0059 0.70%
2024-06-07 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8465 0.8465 0.8526 0.8526 -0.0061 -0.72%
2024-06-06 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8526 0.8526 0.8524 0.8524 0.0002 0.02%
2024-06-05 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8524 0.8524 0.8557 0.8557 -0.0033 -0.39%
2024-06-04 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8557 0.8557 0.8496 0.8496 0.0061 0.72%
2024-06-03 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8496 0.8496 0.8489 0.8489 0.0007 0.08%
2024-05-31 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8489 0.8489 0.8529 0.8529 -0.0040 -0.47%
2024-05-30 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8529 0.8529 0.8532 0.8532 -0.0003 -0.04%
2024-05-29 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8532 0.8532 0.8522 0.8522 0.0010 0.12%
2024-05-28 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8522 0.8522 0.8607 0.8607 -0.0085 -0.99%
2024-05-27 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8607 0.8607 0.8490 0.8490 0.0117 1.38%
2024-05-24 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8490 0.8490 0.8553 0.8553 -0.0063 -0.74%