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南方核心科技一年持有混合A基金凈值查詢(018019)

今天最新凈值 0.9231 0.0058 0.6300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9147 -0.0084 -0.9110%
  • 累計(jì)凈值：0.9231
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6694億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安
今年以來南方核心科技一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方核心科技一年持有混合A(018019)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9164 0.9164 0.9231 0.9231 -0.0067 -0.73%
2025-05-21 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9231 0.9231 0.9173 0.9173 0.0058 0.63%
2025-05-20 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9173 0.9173 0.9142 0.9142 0.0031 0.34%
2025-05-19 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9142 0.9142 0.9166 0.9166 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9166 0.9166 0.9212 0.9212 -0.0046 -0.50%
2025-05-15 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9212 0.9212 0.9291 0.9291 -0.0079 -0.85%
2025-05-14 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9291 0.9291 0.9233 0.9233 0.0058 0.63%
2025-05-13 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9233 0.9233 0.9293 0.9293 -0.0060 -0.65%
2025-05-12 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9293 0.9293 0.9166 0.9166 0.0127 1.39%
2025-05-09 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9166 0.9166 0.9234 0.9234 -0.0068 -0.74%
2025-05-08 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9234 0.9234 0.9224 0.9224 0.0010 0.11%
2025-05-07 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9224 0.9224 0.9256 0.9256 -0.0032 -0.35%
2025-05-06 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9256 0.9256 0.9108 0.9108 0.0148 1.62%
2025-04-30 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9108 0.9108 0.9049 0.9049 0.0059 0.65%
2025-04-29 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9049 0.9049 0.9041 0.9041 0.0008 0.09%
2025-04-28 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9041 0.9041 0.9039 0.9039 0.0002 0.02%
2025-04-25 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9039 0.9039 0.8985 0.8985 0.0054 0.60%
2025-04-24 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8985 0.8985 0.9067 0.9067 -0.0082 -0.90%
2025-04-23 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9067 0.9067 0.8902 0.8902 0.0165 1.85%
2025-04-22 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8902 0.8902 0.8877 0.8877 0.0025 0.28%
2025-04-21 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8877 0.8877 0.8814 0.8814 0.0063 0.71%
2025-04-18 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8815 0.8815 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8815 0.8815 0.8821 0.8821 -0.0006 -0.07%
2025-04-16 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8821 0.8821 0.8864 0.8864 -0.0043 -0.49%
2025-04-15 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8864 0.8864 0.8879 0.8879 -0.0015 -0.17%
2025-04-14 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8879 0.8879 0.8836 0.8836 0.0043 0.49%
2025-04-11 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8836 0.8836 0.8747 0.8747 0.0089 1.02%
2025-04-10 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8614 0.8614 0.0133 1.54%
2025-04-09 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8614 0.8614 0.8544 0.8544 0.0070 0.82%
2025-04-08 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8544 0.8544 0.8467 0.8467 0.0077 0.91%
2025-04-07 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8467 0.8467 0.9218 0.9218 -0.0751 -8.15%
2025-04-03 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9218 0.9218 0.9332 0.9332 -0.0114 -1.22%
2025-04-02 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9332 0.9332 0.9325 0.9325 0.0007 0.08%
2025-04-01 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9325 0.9325 0.9293 0.9293 0.0032 0.34%
2025-03-31 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9293 0.9293 0.9343 0.9343 -0.0050 -0.54%
2025-03-28 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9343 0.9343 0.9402 0.9402 -0.0059 -0.63%
2025-03-27 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9402 0.9402 0.9405 0.9405 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9405 0.9405 0.9402 0.9402 0.0003 0.03%
2025-03-25 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9402 0.9402 0.9479 0.9479 -0.0077 -0.81%
2025-03-24 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9479 0.9479 0.9381 0.9381 0.0098 1.04%
2025-03-21 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9555 0.9555 -0.0174 -1.82%
2025-03-20 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9641 0.9641 -0.0086 -0.89%
2025-03-19 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9671 0.9671 -0.0030 -0.31%
2025-03-18 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9671 0.9671 0.9586 0.9586 0.0085 0.89%
2025-03-17 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9586 0.9586 0.9655 0.9655 -0.0069 -0.71%
2025-03-14 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9655 0.9655 0.9490 0.9490 0.0165 1.74%
2025-03-13 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9490 0.9490 0.9588 0.9588 -0.0098 -1.02%
2025-03-12 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9588 0.9588 0.9636 0.9636 -0.0048 -0.50%
2025-03-11 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9636 0.9636 0.9659 0.9659 -0.0023 -0.24%
2025-03-10 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9659 0.9659 0.9757 0.9757 -0.0098 -1.00%
2025-03-07 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9757 0.9757 0.9796 0.9796 -0.0039 -0.40%
2025-03-06 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9599 0.9599 0.0197 2.05%
2025-03-05 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9599 0.9599 0.9444 0.9444 0.0155 1.64%
2025-03-04 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9444 0.9444 0.9436 0.9436 0.0008 0.08%
2025-03-03 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9436 0.9436 0.9499 0.9499 -0.0063 -0.66%
2025-02-28 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9499 0.9499 0.9789 0.9789 -0.0290 -2.96%
2025-02-27 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9789 0.9789 0.9835 0.9835 -0.0046 -0.47%
2025-02-26 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9835 0.9835 0.9726 0.9726 0.0109 1.12%
2025-02-25 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9726 0.9726 0.9747 0.9747 -0.0021 -0.22%
2025-02-24 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9747 0.9747 0.9809 0.9809 -0.0062 -0.63%
2025-02-21 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9485 0.9485 0.0324 3.42%
2025-02-20 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9585 0.9585 -0.0100 -1.04%
2025-02-19 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9585 0.9585 0.9444 0.9444 0.0141 1.49%
2025-02-18 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9444 0.9444 0.9420 0.9420 0.0024 0.25%
2025-02-17 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9420 0.9420 0.9304 0.9304 0.0116 1.25%
2025-02-14 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9304 0.9304 0.9161 0.9161 0.0143 1.56%
2025-02-13 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9161 0.9161 0.9237 0.9237 -0.0076 -0.82%
2025-02-12 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9237 0.9237 0.9100 0.9100 0.0137 1.51%
2025-02-11 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9152 0.9152 -0.0052 -0.57%
2025-02-10 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9152 0.9152 0.9117 0.9117 0.0035 0.38%
2025-02-07 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9117 0.9117 0.9070 0.9070 0.0047 0.52%
2025-02-06 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.8916 0.8916 0.0154 1.73%
2025-02-05 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8916 0.8916 0.8977 0.8977 -0.0061 -0.68%
2025-01-27 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8977 0.8977 0.9078 0.9078 -0.0101 -1.11%
2025-01-22 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.9084 0.9084 0.9073 0.9073 0.0011 0.12%
2025-01-14 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8888 0.8888 0.8699 0.8699 0.0189 2.17%
2025-01-13 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8699 0.8699 0.8743 0.8743 -0.0044 -0.50%
2025-01-10 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8743 0.8743 0.8811 0.8811 -0.0068 -0.77%
2025-01-09 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8811 0.8811 0.8791 0.8791 0.0020 0.23%
2025-01-08 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8791 0.8791 0.8835 0.8835 -0.0044 -0.50%
2025-01-07 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8835 0.8835 0.8783 0.8783 0.0052 0.59%
2025-01-06 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8787 0.8787 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8847 0.8847 -0.0060 -0.68%
2025-01-02 018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8847 0.8847 0.9070 0.9070 -0.0223 -2.46%