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華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018002)

今天最新凈值 1.1880 0.0093 0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1743 -0.0150 -1.2626%
  • 累計(jì)凈值：1.1880
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8430億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：朱熠
近一季華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C(018002)基金累計(jì)收益率15.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1893 1.1893 1.1880 1.1880 0.0013 0.11%
2025-05-20 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1880 1.1880 1.1787 1.1787 0.0093 0.79%
2025-05-19 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1787 1.1787 1.1692 1.1692 0.0095 0.81%
2025-05-16 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1692 1.1692 1.1623 1.1623 0.0069 0.59%
2025-05-15 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1623 1.1623 1.1714 1.1714 -0.0091 -0.78%
2025-05-14 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1714 1.1714 1.1725 1.1725 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1725 1.1725 1.1798 1.1798 -0.0073 -0.62%
2025-05-12 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1798 1.1798 1.1645 1.1645 0.0153 1.31%
2025-05-09 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1645 1.1645 1.1813 1.1813 -0.0168 -1.42%
2025-05-08 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1813 1.1813 1.1763 1.1763 0.0050 0.43%
2025-05-07 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1763 1.1763 1.1736 1.1736 0.0027 0.23%
2025-05-06 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1736 1.1736 1.1497 1.1497 0.0239 2.08%
2025-04-30 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1497 1.1497 1.1460 1.1460 0.0037 0.32%
2025-04-29 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1460 1.1460 1.1413 1.1413 0.0047 0.41%
2025-04-28 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1413 1.1413 1.1585 1.1585 -0.0172 -1.48%
2025-04-25 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1585 1.1585 1.1573 1.1573 0.0012 0.10%
2025-04-24 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1573 1.1573 1.1634 1.1634 -0.0061 -0.52%
2025-04-23 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1634 1.1634 1.1508 1.1508 0.0126 1.09%
2025-04-22 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1508 1.1508 1.1428 1.1428 0.0080 0.70%
2025-04-21 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1428 1.1428 1.1288 1.1288 0.0140 1.24%
2025-04-18 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1288 1.1288 1.1307 1.1307 -0.0019 -0.17%
2025-04-17 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1307 1.1307 1.1259 1.1259 0.0048 0.43%
2025-04-16 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1259 1.1259 1.1388 1.1388 -0.0129 -1.13%
2025-04-15 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1388 1.1388 1.1371 1.1371 0.0017 0.15%
2025-04-14 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1371 1.1371 1.1266 1.1266 0.0105 0.93%
2025-04-11 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1266 1.1266 1.1159 1.1159 0.0107 0.96%
2025-04-10 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1159 1.1159 1.0911 1.0911 0.0248 2.27%
2025-04-09 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0911 1.0911 1.0732 1.0732 0.0179 1.67%
2025-04-08 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0732 1.0732 1.0663 1.0663 0.0069 0.65%
2025-04-07 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0663 1.0663 1.1645 1.1645 -0.0982 -8.43%
2025-04-03 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1645 1.1645 1.1692 1.1692 -0.0047 -0.40%
2025-04-02 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1692 1.1692 1.1636 1.1636 0.0056 0.48%
2025-04-01 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1636 1.1636 1.1541 1.1541 0.0095 0.82%
2025-03-31 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1541 1.1541 1.1699 1.1699 -0.0158 -1.35%
2025-03-28 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1699 1.1699 1.1685 1.1685 0.0014 0.12%
2025-03-27 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1685 1.1685 1.1605 1.1605 0.0080 0.69%
2025-03-26 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1605 1.1605 1.1516 1.1516 0.0089 0.77%
2025-03-25 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1516 1.1516 1.1606 1.1606 -0.0090 -0.78%
2025-03-24 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1606 1.1606 1.1658 1.1658 -0.0052 -0.45%
2025-03-21 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1658 1.1658 1.1849 1.1849 -0.0191 -1.61%
2025-03-20 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1849 1.1849 1.2006 1.2006 -0.0157 -1.31%
2025-03-19 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.2006 1.2006 1.2061 1.2061 -0.0055 -0.46%
2025-03-18 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.2061 1.2061 1.1938 1.1938 0.0123 1.03%
2025-03-17 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1938 1.1938 1.1752 1.1752 0.0186 1.58%
2025-03-14 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1752 1.1752 1.1529 1.1529 0.0223 1.93%
2025-03-13 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1529 1.1529 1.1694 1.1694 -0.0165 -1.41%
2025-03-12 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1694 1.1694 1.1658 1.1658 0.0036 0.31%
2025-03-11 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1658 1.1658 1.1661 1.1661 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1661 1.1661 1.1734 1.1734 -0.0073 -0.62%
2025-03-07 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1734 1.1734 1.1796 1.1796 -0.0062 -0.53%
2025-03-06 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1796 1.1796 1.1303 1.1303 0.0493 4.36%
2025-03-05 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1303 1.1303 1.1265 1.1265 0.0038 0.34%
2025-03-04 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1265 1.1265 1.1058 1.1058 0.0207 1.87%
2025-03-03 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1058 1.1058 1.0977 1.0977 0.0081 0.74%
2025-02-28 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0977 1.0977 1.1301 1.1301 -0.0324 -2.87%
2025-02-27 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1301 1.1301 1.1299 1.1299 0.0002 0.02%
2025-02-26 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1299 1.1299 1.0927 1.0927 0.0372 3.40%
2025-02-25 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0927 1.0927 1.1086 1.1086 -0.0159 -1.43%
2025-02-24 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1086 1.1086 1.0970 1.0970 0.0116 1.06%