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信澳優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢(017977)

今天最新凈值 1.0212 0.0380 3.8600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0488 0.0063 0.6039%
  • 累計(jì)凈值：1.0212
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1750億
  • 最近資產(chǎn)：4.36億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：楊珂
近一月信澳優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳優(yōu)享生活混合A(017977)基金累計(jì)收益率11.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 1.0425 1.0425 1.0212 1.0212 0.0213 2.09%
2025-05-20 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 1.0212 1.0212 0.9832 0.9832 0.0380 3.86%
2025-05-19 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9832 0.9832 0.9660 0.9660 0.0172 1.78%
2025-05-16 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9660 0.9660 0.9580 0.9580 0.0080 0.84%
2025-05-15 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9580 0.9580 0.9482 0.9482 0.0098 1.03%
2025-05-14 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9482 0.9482 0.9449 0.9449 0.0033 0.35%
2025-05-13 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9449 0.9449 0.9315 0.9315 0.0134 1.44%
2025-05-12 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9315 0.9315 0.9373 0.9373 -0.0058 -0.62%
2025-05-09 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9373 0.9373 0.9307 0.9307 0.0066 0.71%
2025-05-08 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9307 0.9307 0.9331 0.9331 -0.0024 -0.26%
2025-05-07 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9331 0.9331 0.9526 0.9526 -0.0195 -2.05%
2025-05-06 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9526 0.9526 0.9422 0.9422 0.0104 1.10%
2025-04-30 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9422 0.9422 0.9533 0.9533 -0.0111 -1.16%
2025-04-29 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9533 0.9533 0.9351 0.9351 0.0182 1.95%
2025-04-28 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9351 0.9351 0.9331 0.9331 0.0020 0.21%
2025-04-25 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9331 0.9331 0.9450 0.9450 -0.0119 -1.26%
2025-04-24 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9450 0.9450 0.9368 0.9368 0.0082 0.88%
2025-04-23 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9368 0.9368 0.9490 0.9490 -0.0122 -1.29%
2025-04-22 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9490 0.9490 0.9289 0.9289 0.0201 2.16%