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信澳優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢(017977)

今天最新凈值 1.0425 0.0213 2.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0429 0.0004 0.0385%
  • 累計凈值：1.0425
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1750億
  • 最近資產(chǎn)：4.36億元
  • 基金公司：信達澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：楊珂
近一周信澳優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳優(yōu)享生活混合A(017977)基金累計收益率9.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 1.0436 1.0436 1.0425 1.0425 0.0011 0.11%
2025-05-21 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 1.0425 1.0425 1.0212 1.0212 0.0213 2.09%
2025-05-20 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 1.0212 1.0212 0.9832 0.9832 0.0380 3.86%
2025-05-19 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9832 0.9832 0.9660 0.9660 0.0172 1.78%
2025-05-16 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9660 0.9660 0.9580 0.9580 0.0080 0.84%