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國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C基金凈值查詢(017947)

今天最新凈值 0.7328 0.0094 1.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7259 -0.0069 -0.9420%
  • 累計(jì)凈值：0.7328
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7662億
  • 最近資產(chǎn)：17.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成
近一周國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C(017947)基金累計(jì)收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7253 0.7253 0.7328 0.7328 -0.0075 -1.02%
2025-05-21 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7328 0.7328 0.7234 0.7234 0.0094 1.30%
2025-05-20 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7234 0.7234 0.7158 0.7158 0.0076 1.06%
2025-05-19 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7158 0.7158 0.7157 0.7157 0.0001 0.01%
2025-05-16 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7157 0.7157 0.7162 0.7162 -0.0005 -0.07%