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國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C基金凈值查詢(017947)

今天最新凈值 0.7328 0.0094 1.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7259 -0.0069 -0.9420%
  • 累計(jì)凈值：0.7328
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7662億
  • 最近資產(chǎn)：17.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成
近一月國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C(017947)基金累計(jì)收益率5.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7253 0.7253 0.7328 0.7328 -0.0075 -1.02%
2025-05-21 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7328 0.7328 0.7234 0.7234 0.0094 1.30%
2025-05-20 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7234 0.7234 0.7158 0.7158 0.0076 1.06%
2025-05-19 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7158 0.7158 0.7157 0.7157 0.0001 0.01%
2025-05-16 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7157 0.7157 0.7162 0.7162 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7162 0.7162 0.7239 0.7239 -0.0077 -1.06%
2025-05-14 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7239 0.7239 0.7134 0.7134 0.0105 1.47%
2025-05-13 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7134 0.7134 0.7254 0.7254 -0.0120 -1.65%
2025-05-12 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7254 0.7254 0.7080 0.7080 0.0174 2.46%
2025-05-09 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7080 0.7080 0.7070 0.7070 0.0010 0.14%
2025-05-08 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7070 0.7070 0.7093 0.7093 -0.0023 -0.32%
2025-05-07 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7093 0.7093 0.7189 0.7189 -0.0096 -1.34%
2025-05-06 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7189 0.7189 0.7058 0.7058 0.0131 1.86%
2025-04-30 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7058 0.7058 0.7013 0.7013 0.0045 0.64%
2025-04-29 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7013 0.7013 0.6985 0.6985 0.0028 0.40%
2025-04-28 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.6985 0.6985 0.7003 0.7003 -0.0018 -0.26%
2025-04-25 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7003 0.7003 0.7017 0.7017 -0.0014 -0.20%
2025-04-24 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7017 0.7017 0.7035 0.7035 -0.0018 -0.26%
2025-04-23 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7035 0.7035 0.6940 0.6940 0.0095 1.37%