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財通資管鴻利中短債債券E基金凈值查詢(017944)

今天最新凈值 1.0648 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0678
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.0679億
  • 最近資產(chǎn)：50.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宮志芳
近一季財通資管鴻利中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通資管鴻利中短債債券E(017944)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0649 1.0679 1.0648 1.0678 0.0001 0.01%
2025-05-22 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0648 1.0678 1.0645 1.0675 0.0003 0.03%
2025-05-21 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0645 1.0675 1.0644 1.0674 0.0001 0.01%
2025-05-20 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0644 1.0674 1.0641 1.0671 0.0003 0.03%
2025-05-19 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0641 1.0671 1.0639 1.0669 0.0002 0.02%
2025-05-16 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0639 1.0669 1.0641 1.0671 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0641 1.0671 1.0639 1.0669 0.0002 0.02%
2025-05-14 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0639 1.0669 1.0637 1.0667 0.0002 0.02%
2025-05-13 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0637 1.0667 1.0634 1.0664 0.0003 0.03%
2025-05-12 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0634 1.0664 1.0633 1.0663 0.0001 0.01%
2025-05-09 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0633 1.0663 1.0628 1.0658 0.0005 0.05%
2025-05-08 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0628 1.0658 1.0622 1.0652 0.0006 0.06%
2025-05-07 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0622 1.0652 1.0620 1.0650 0.0002 0.02%
2025-05-06 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0620 1.0650 1.0617 1.0647 0.0003 0.03%
2025-04-30 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0617 1.0647 1.0614 1.0644 0.0003 0.03%
2025-04-29 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0614 1.0644 1.0611 1.0641 0.0003 0.03%
2025-04-28 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0611 1.0641 1.0610 1.0640 0.0001 0.01%
2025-04-25 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0610 1.0640 1.0610 1.0640 0.0000 0.00%
2025-04-24 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0610 1.0640 1.0612 1.0642 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0612 1.0642 1.0615 1.0645 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0615 1.0645 1.0616 1.0646 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0616 1.0646 1.0616 1.0646 0.0000 0.00%
2025-04-18 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0616 1.0646 1.0616 1.0646 0.0000 0.00%
2025-04-17 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0616 1.0646 1.0616 1.0646 0.0000 0.00%
2025-04-16 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0616 1.0646 1.0616 1.0646 0.0000 0.00%
2025-04-15 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0616 1.0646 1.0616 1.0646 0.0000 0.00%
2025-04-14 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0616 1.0646 1.0614 1.0644 0.0002 0.02%
2025-04-11 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0614 1.0644 1.0613 1.0643 0.0001 0.01%
2025-04-10 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0613 1.0643 1.0614 1.0644 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0614 1.0644 1.0615 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0615 1.0645 1.0617 1.0647 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0617 1.0647 1.0599 1.0629 0.0018 0.17%
2025-04-03 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0599 1.0629 1.0587 1.0617 0.0012 0.11%
2025-04-02 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0587 1.0617 1.0584 1.0614 0.0003 0.03%
2025-04-01 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0584 1.0614 1.0583 1.0613 0.0001 0.01%
2025-03-31 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0583 1.0613 1.0581 1.0611 0.0002 0.02%
2025-03-28 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0581 1.0611 1.0578 1.0608 0.0003 0.03%
2025-03-27 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0578 1.0608 1.0576 1.0606 0.0002 0.02%
2025-03-26 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0576 1.0606 1.0573 1.0603 0.0003 0.03%
2025-03-25 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0573 1.0603 1.0567 1.0597 0.0006 0.06%
2025-03-24 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0567 1.0597 1.0564 1.0594 0.0003 0.03%
2025-03-21 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0564 1.0594 1.0558 1.0588 0.0006 0.06%
2025-03-20 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0558 1.0588 1.0549 1.0579 0.0009 0.09%
2025-03-19 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0549 1.0579 1.0544 1.0574 0.0005 0.05%
2025-03-18 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0544 1.0574 1.0541 1.0571 0.0003 0.03%
2025-03-17 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0541 1.0571 1.0545 1.0575 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0545 1.0575 1.0541 1.0571 0.0004 0.04%
2025-03-13 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0541 1.0571 1.0534 1.0564 0.0007 0.07%
2025-03-12 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0534 1.0564 1.0530 1.0560 0.0004 0.04%
2025-03-11 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0530 1.0560 1.0540 1.0570 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0540 1.0570 1.0544 1.0574 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0544 1.0574 1.0557 1.0587 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0557 1.0587 1.0560 1.0590 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0560 1.0590 1.0559 1.0589 0.0001 0.01%
2025-03-04 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0559 1.0589 1.0556 1.0586 0.0003 0.03%
2025-03-03 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0556 1.0586 1.0552 1.0582 0.0004 0.04%
2025-02-28 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0552 1.0582 1.0554 1.0584 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0554 1.0584 1.0558 1.0588 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0558 1.0588 1.0556 1.0586 0.0002 0.02%
2025-02-25 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0556 1.0586 1.0562 1.0592 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 017944 財通資管鴻利中短債債券E 1.0562 1.0592 1.0572 1.0602 -0.0010 -0.09%