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財(cái)通資管鴻利中短債債券E基金凈值查詢(017944)

今天最新凈值 1.0648 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0678
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.0679億
  • 最近資產(chǎn)：50.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宮志芳
近一月財(cái)通資管鴻利中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財(cái)通資管鴻利中短債債券E(017944)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0649 1.0679 1.0648 1.0678 0.0001 0.01%
2025-05-22 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0648 1.0678 1.0645 1.0675 0.0003 0.03%
2025-05-21 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0645 1.0675 1.0644 1.0674 0.0001 0.01%
2025-05-20 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0644 1.0674 1.0641 1.0671 0.0003 0.03%
2025-05-19 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0641 1.0671 1.0639 1.0669 0.0002 0.02%
2025-05-16 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0639 1.0669 1.0641 1.0671 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0641 1.0671 1.0639 1.0669 0.0002 0.02%
2025-05-14 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0639 1.0669 1.0637 1.0667 0.0002 0.02%
2025-05-13 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0637 1.0667 1.0634 1.0664 0.0003 0.03%
2025-05-12 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0634 1.0664 1.0633 1.0663 0.0001 0.01%
2025-05-09 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0633 1.0663 1.0628 1.0658 0.0005 0.05%
2025-05-08 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0628 1.0658 1.0622 1.0652 0.0006 0.06%
2025-05-07 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0622 1.0652 1.0620 1.0650 0.0002 0.02%
2025-05-06 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0620 1.0650 1.0617 1.0647 0.0003 0.03%
2025-04-30 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0617 1.0647 1.0614 1.0644 0.0003 0.03%
2025-04-29 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0614 1.0644 1.0611 1.0641 0.0003 0.03%
2025-04-28 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0611 1.0641 1.0610 1.0640 0.0001 0.01%
2025-04-25 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0610 1.0640 1.0610 1.0640 0.0000 0.00%
2025-04-24 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 1.0610 1.0640 1.0612 1.0642 -0.0002 -0.02%