匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C(匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF聯(lián)接人民幣C)基金凈值查詢(017895)
今天最新凈值
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0.0146 1.4100%
2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.0531
- 成立日期：2023-03-14
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.1624億
- 最近資產(chǎn)：2.53億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一月匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C|匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF聯(lián)接人民幣C基金凈值查詢
近一月,匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C(017895)基金累計(jì)收益率4.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
017895 |
匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
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| 2025-05-19 |
017895 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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1.0473 |
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| 2025-04-24 |
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匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.0620 |
1.0620 |
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| 2025-04-23 |
017895 |
匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
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