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匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C(匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF聯(lián)接人民幣C)基金凈值查詢(017895)

今天最新凈值 1.0385 0.0108 1.0500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0385
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1624億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓
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近一周,匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C(017895)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0531 1.0531 1.0385 1.0385 0.0146 1.41%
2025-05-19 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0385 1.0385 1.0277 1.0277 0.0108 1.05%
2025-05-16 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0277 1.0277 1.0130 1.0130 0.0147 1.45%
2025-05-15 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0130 1.0130 0.9932 0.9932 0.0198 1.99%