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匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C(匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF聯(lián)接人民幣C)基金凈值查詢(xún)(017895)

今天最新凈值 1.0342 -0.0189 -1.7900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0342
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1624億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓
今年以來(lái)匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C|匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF聯(lián)接人民幣C基金凈值查詢(xún)
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今年以來(lái),匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C(017895)基金累計(jì)收益率-2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0531 1.0531 1.0385 1.0385 0.0146 1.41%
2025-05-19 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0385 1.0385 1.0277 1.0277 0.0108 1.05%
2025-05-16 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0277 1.0277 1.0130 1.0130 0.0147 1.45%
2025-05-15 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0130 1.0130 0.9932 0.9932 0.0198 1.99%
2025-05-14 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 0.9932 0.9932 1.0122 1.0122 -0.0190 -1.88%
2025-05-13 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0122 1.0122 1.0314 1.0314 -0.0192 -1.86%
2025-05-12 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0314 1.0314 0.9942 0.9942 0.0372 3.74%
2025-05-09 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 0.9942 0.9942 1.0117 1.0117 -0.0175 -1.73%
2025-05-08 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0117 1.0117 1.0136 1.0136 -0.0019 -0.19%
2025-05-07 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0136 1.0136 1.0110 1.0110 0.0026 0.26%
2025-05-06 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0110 1.0110 1.0774 1.0774 -0.0664 -6.16%
2025-04-30 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0774 1.0774 1.0620 1.0620 0.0154 1.45%
2025-04-29 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0620 1.0620 1.0597 1.0597 0.0023 0.22%
2025-04-28 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0597 1.0597 1.0473 1.0473 0.0124 1.18%
2025-04-25 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0473 1.0473 1.0620 1.0620 -0.0147 -1.38%
2025-04-24 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0620 1.0620 1.0447 1.0447 0.0173 1.66%
2025-04-23 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0447 1.0447 1.0278 1.0278 0.0169 1.64%
2025-04-22 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0278 1.0278 1.0028 1.0028 0.0250 2.49%
2025-04-21 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0028 1.0028 1.0097 1.0097 -0.0069 -0.68%
2025-04-18 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0097 1.0097 1.0100 1.0100 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0100 1.0100 1.0015 1.0015 0.0085 0.85%
2025-04-16 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0015 1.0015 1.0198 1.0198 -0.0183 -1.79%
2025-04-15 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0198 1.0198 1.0239 1.0239 -0.0041 -0.40%
2025-04-14 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0239 1.0239 0.9964 0.9964 0.0275 2.76%
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2025-04-10 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 0.9649 0.9649 1.0001 1.0001 -0.0352 -3.52%
2025-04-09 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0001 1.0001 0.9522 0.9522 0.0479 5.03%
2025-04-08 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 0.9522 0.9522 0.9816 0.9816 -0.0294 -3.00%
2025-04-07 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 0.9816 0.9816 1.0451 1.0451 -0.0635 -6.08%
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2025-03-21 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1174 1.1174 1.1147 1.1147 0.0027 0.24%
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2025-03-19 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1220 1.1220 1.1166 1.1166 0.0054 0.48%
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2025-03-14 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1178 1.1178 1.1116 1.1116 0.0062 0.56%
2025-03-13 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1116 1.1116 1.1189 1.1189 -0.0073 -0.65%
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2025-03-10 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1262 1.1262 1.1312 1.1312 -0.0050 -0.44%
2025-03-07 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1312 1.1312 1.1282 1.1282 0.0030 0.27%
2025-03-06 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1282 1.1282 1.1351 1.1351 -0.0069 -0.61%
2025-03-05 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1351 1.1351 1.1166 1.1166 0.0185 1.66%
2025-03-04 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1166 1.1166 1.1137 1.1137 0.0029 0.26%
2025-03-03 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1137 1.1137 1.1331 1.1331 -0.0194 -1.71%
2025-02-28 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1331 1.1331 1.1190 1.1190 0.0141 1.26%
2025-02-27 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1190 1.1190 1.1297 1.1297 -0.0107 -0.95%
2025-02-26 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1297 1.1297 1.1347 1.1347 -0.0050 -0.44%
2025-02-25 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1347 1.1347 1.1418 1.1418 -0.0071 -0.62%
2025-02-24 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1418 1.1418 1.1479 1.1479 -0.0061 -0.53%
2025-02-21 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1479 1.1479 1.1513 1.1513 -0.0034 -0.30%
2025-02-20 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1513 1.1513 1.1456 1.1456 0.0057 0.50%
2025-02-19 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1456 1.1456 1.1352 1.1352 0.0104 0.92%
2025-02-18 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1352 1.1352 1.1314 1.1314 0.0038 0.34%
2025-02-17 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2025-02-14 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1314 1.1314 1.1330 1.1330 -0.0016 -0.14%
2025-02-13 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1330 1.1330 1.1167 1.1167 0.0163 1.46%
2025-02-12 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1167 1.1167 1.1017 1.1017 0.0150 1.36%
2025-02-11 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1017 1.1017 1.1150 1.1150 -0.0133 -1.19%
2025-02-10 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1150 1.1150 1.1228 1.1228 -0.0078 -0.69%
2025-02-07 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1228 1.1228 1.1460 1.1460 -0.0232 -2.02%
2025-02-06 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1460 1.1460 1.1602 1.1602 -0.0142 -1.22%
2025-02-05 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1602 1.1602 1.1309 1.1309 0.0293 2.59%
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2025-01-24 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1226 1.1226 1.1284 1.1284 -0.0058 -0.51%
2025-01-21 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1080 1.1080 1.0836 1.0836 0.0244 2.25%
2025-01-13 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0871 1.0871 1.0789 1.0789 0.0082 0.76%
2025-01-10 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0789 1.0789 1.0977 1.0977 -0.0188 -1.71%
2025-01-09 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0977 1.0977 1.0978 1.0978 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0978 1.0978 1.1034 1.1034 -0.0056 -0.51%
2025-01-07 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1034 1.1034 1.0947 1.0947 0.0087 0.79%
2025-01-06 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0947 1.0947 1.0964 1.0964 -0.0017 -0.16%
2025-01-03 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0964 1.0964 1.0886 1.0886 0.0078 0.72%
2025-01-02 017895 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0886 1.0886 1.0822 1.0822 0.0064 0.59%